目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機構(gòu)設(shè)置
北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)匯總決算包含30戶，其中：工作機構(gòu)18戶，公共服務(wù)機構(gòu)9戶，市紀委派駐機構(gòu)1戶，受托管理街道2戶;將30戶數(shù)據(jù)匯總為經(jīng)開區(qū)財政審計局1戶進行上報。
2000年7月，經(jīng)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室批準（京編辦行﹝2000﹞21號），北京市財政局駐北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局整建制劃歸北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會，成為北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會職能機構(gòu)，更名為北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局。2019年根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<北京技術(shù)開發(fā)區(qū)機構(gòu)改革方案>的通知》（京編委〔2019〕11號）調(diào)整優(yōu)化經(jīng)開區(qū)工委、管委會工作機構(gòu)，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局與北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)審計局整合為北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局。經(jīng)機構(gòu)一系列調(diào)整最終發(fā)展為現(xiàn)行體制，即北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局作為預(yù)算主體，代表北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會成為市財政的一級預(yù)算單位。北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)部門決算以北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局名義申報，市財政局對北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局進行決算審核。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<北京技術(shù)開發(fā)區(qū)機構(gòu)改革方案>的通知》（京編委〔2019〕11號）調(diào)整優(yōu)化經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會工作機構(gòu)：黨政辦公室、組織人事部、宣傳文化部、經(jīng)濟發(fā)展局、營商合作局、科技創(chuàng)新局、財政審計局、開發(fā)建設(shè)局、城市運行局、社會事業(yè)局、商務(wù)金融局、行政審批局、綜合執(zhí)法局、地區(qū)協(xié)同事務(wù)局、機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、總工會、市規(guī)劃和自然資源委員會經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局；調(diào)整設(shè)立經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會公共服務(wù)機構(gòu)：黨群服務(wù)中心、土地儲備與建設(shè)服務(wù)中心、財務(wù)結(jié)算中心、政務(wù)服務(wù)中心、公共資源管理服務(wù)中心、社會保險保障中心、勞動人事爭議仲裁院、檔案數(shù)據(jù)中心、產(chǎn)經(jīng)政策研究院；市紀委派駐機構(gòu)；受托管理街道：榮華街道辦事處、博興街道辦事處。
按照2021年度部門決算的報送要求，將30戶數(shù)據(jù)匯總為經(jīng)開區(qū)財政審計局1戶進行上報。
2.部門職責(zé)
北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委的主要職責(zé)：一、貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和本市的法規(guī)、政策，研究擬訂北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)市政府批準后組織實施。二、制定并組織實施北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的行政管理規(guī)定。三、按照規(guī)定權(quán)限審核、批準北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)各類投資項目。四、負責(zé)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)土地房屋城市建設(shè)管理工作。五、負責(zé)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施管理工作。六、負責(zé)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)財政統(tǒng)計管理工作。七、負責(zé)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人事勞動和社會保障及計劃生育管理工作。八、負責(zé)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科技管理和知識產(chǎn)權(quán)保護工作，統(tǒng)一管理北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的信息化工作。九、負責(zé)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護安全生產(chǎn)管理工作。十、負責(zé)興辦、管理北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的教育文化，衛(wèi)生體育等社會公益事業(yè)。十一、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)有關(guān)部門設(shè)在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分支機構(gòu)的工作。十二、承辦市政府交辦的其他工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本部門行政編制800人，實有人數(shù)719人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計6,329,347.72萬元，比上年增加1,226,216.48萬元，增長24.03%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計6,177,352.93萬元，比上年增加1,434,535.34萬元，增長30.25%，其中：財政撥款收入6,177,032.43萬元，占收入合計的99.99%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入320.50萬元，占收入合計的0.01%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計5,292,774.14萬元，比上年增加347,322.48萬元，增長7.02%，其中：基本支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；項目支出5,292,774.14萬元，占支出合計的100%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計6,177,032.42萬元，比上年增加1,231,580.76萬元，增長24.90%。主要原因：伴隨亦莊新城的開發(fā)建設(shè)，經(jīng)開區(qū)增加對產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā),“高精尖”產(chǎn)業(yè)的支持，加大城市建設(shè)力度等預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,522,978.88萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出149,647.00萬元，占本年財政撥款支出5.93%；科學(xué)技術(shù)支出2,214,665.99萬元，占本年財政撥款支出87.78%；衛(wèi)生健康支出58.77萬元，占本年財政撥款支出0.002%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,000.00萬元，占本年財政撥款支出0.16%；資源勘探工業(yè)信息等支出153,857.12萬元，占本年財政撥款支出6.10%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2021年度決算149,647.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加149,647.00萬元，增長100.00%。其中：
“普通教育”（款）2021年度決算149,647.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加149,647.00萬元，增長100.00%。主要原因：經(jīng)開區(qū)加大對新城范圍內(nèi)大興、通州兩區(qū)所轄教育投入力度，按照新城60平方公里核心區(qū)標準推進教育資源均衡布局和高標準建設(shè)，逐步改造提升現(xiàn)有學(xué)校、幼兒園，擴大優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋面，實現(xiàn)新城范圍內(nèi)大興、通州所轄區(qū)域與核心區(qū)享有同樣的優(yōu)質(zhì)教育資源。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2021年度決算2,214,665.99萬元，比2021年年初預(yù)算增加416，780.02萬元，增長23.18%。其中：
“應(yīng)用研究”（款）2021年度決算220,517.38萬元，比2021年年初預(yù)算增加120,517.38萬元，增長120.52%。主要原因：經(jīng)開區(qū)不斷促進科技領(lǐng)域科研開發(fā)及應(yīng)用，投入“1+1”項目及福貝神經(jīng)系統(tǒng)疾病創(chuàng)新藥物等項目研發(fā)。
“技術(shù)研究與開發(fā)”（款）2021年度決算30,000.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加30,000.00萬元，增長100.00%。主要原因：為提升經(jīng)開區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，支持具有較強自主研究開發(fā)能力，具備較好科研條件的科研機構(gòu)、企業(yè)更好、更快發(fā)展。
“科技條件與服務(wù)”（款）2021年度決算90,000.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加90,000.00萬元，增長100.00%。主要原因：為落實國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，強調(diào)科技創(chuàng)新在提高社會生產(chǎn)力和推動國家發(fā)展的重要意義，經(jīng)開區(qū)舉辦“第七屆北京亦莊創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽”，分別組織生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械、商業(yè)航天、數(shù)字經(jīng)濟等不同領(lǐng)域的大賽活動。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”（款）2021年度決算1,874,148.61萬元，比2021年年初預(yù)算增加1,874,148.61萬元，增長100.00%。主要原因：促進經(jīng)開區(qū)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、發(fā)展高級別自動駕駛示范區(qū)建設(shè)。
3.“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算58.77萬元，比2021年年初預(yù)算增加58.77萬元，增長100.00%。其中：
“公共衛(wèi)生”（款）2021年度決算57.77萬元，比2021年年初預(yù)算增加57.77萬元，增長100.00%。主要原因：經(jīng)開區(qū)受托管街道工作原因，增加社區(qū)公共衛(wèi)生建設(shè)，使得該款項支出增加。
“計劃生育事務(wù)”（款）2021年度決算1.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加1.00萬元，增長100.00%。主要原因：經(jīng)開區(qū)受托管街道工作原因，增加該部門工作職能，使得該款項支出增加。
4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算4,000.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加4,000.00萬元，增長100.00%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2021年度決算4,000.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加4,000.00萬元，增長100.00%。主要原因：加大對防疫工作的財政資金支持力度，加強城鄉(xiāng)社區(qū)對防疫工作的開展。
5.“資源勘探信息等支出”（類）2021年度決算153,857.12萬元，比2021年年初預(yù)算增加153,857.12萬元，增長100.00%。其中：
“資源勘探開發(fā)”（款）2021年度決算5,000.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加5,000萬元，增長100.00%。主要原因：推動經(jīng)開區(qū)和亦莊新城高質(zhì)量發(fā)展，助力生物醫(yī)藥、智能化研究及重點企業(yè)智能制造服務(wù)發(fā)展。
“制造業(yè)”（款）2021年度決算27,367.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加27,367.00萬元，增長100.00%。主要原因：推動經(jīng)開區(qū)和亦莊新城高質(zhì)量發(fā)展，促進高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大對疫情防控企業(yè)的扶持力度。
“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”（款）2021年度決算737.12萬元，比2021年年初預(yù)算增加737.12萬元，增長100.00%。主要原因：加大對中小企業(yè)發(fā)展扶持力度，撥付企業(yè)融通型特色載體專項資金，載體內(nèi)“專精特新”企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展獎勵資金等項目。
“其他資源勘探工業(yè)信息等支出”（款）2021年度決算120,753.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加120,753.00萬元，增長100.00%。主要原因：加快亦莊新城建設(shè)，推動經(jīng)開區(qū)和亦莊新城高質(zhì)量發(fā)展。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出2,718,107.27萬元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,718,107.27萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算2,718,107.27萬元，比2021年年初預(yù)算增加2,518,107.27萬元，增長1259.05%。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）2021年度決算2,018,107.27萬元，比2021年年初預(yù)算增加1,818,107.27萬元，增長909.05%。主要原因：加快亦莊新城建設(shè)，推動經(jīng)開區(qū)和亦莊新城高質(zhì)量發(fā)展。
“國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”（款）2021年度決算700,000.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加700,000.00萬元，增長100.00%。主要原因：加快亦莊新城建設(shè)，推動經(jīng)開區(qū)和亦莊新城高質(zhì)量發(fā)展。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計50,000.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計50,000.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
無基本支出數(shù)據(jù)。經(jīng)開區(qū)資金全部來源于“北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出”項目，在職人員工資等費用在“項目支出-工資福利支出”中反映，退休人員養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外項目支出在“項目支出-對個人和家庭的補助”中反映，人員經(jīng)費統(tǒng)一在管委會“項目支出-工資福利支出”中反映。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬單位包含30戶，其中：工作機構(gòu)18戶，公共服務(wù)機構(gòu)9戶，市紀委派駐機構(gòu)1戶，受托管理街道2戶;將30戶數(shù)據(jù)匯總為經(jīng)開區(qū)財政審計局1戶進行上報。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)109.08萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算505.95萬元減少396.87萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)250.33萬元減少250.33萬元。主要原因：受疫情影響，全年無出國計劃安排。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)1.74萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)36.22萬元減少34.48萬元。主要原因：按照建設(shè)節(jié)約型政府的相關(guān)要求，嚴格控制公務(wù)接待費支出。2021年公務(wù)接待費主要用于市住建委專項檢查、市政工程研究院方案設(shè)計研討等。全年公務(wù)接待累計19批次，347人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)107.34萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)219.40萬元減少112.06萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)27.18萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)49.00萬元減少21.82萬元。主要原因：以建設(shè)節(jié)約型政府的理念，不斷加強公務(wù)用車管理、規(guī)范車輛采購，不斷減少公務(wù)車購置費用。2021年購置1輛，車均購置費27.18萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)80.16萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)170.40萬元減少90.24萬元，主要原因：根據(jù)公務(wù)車改革相關(guān)精神，嚴格控制公務(wù)車使用，壓減相關(guān)經(jīng)費。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修36.12萬元，公務(wù)用車保險17.18萬元，公務(wù)用車其他支出26.86萬元。2021年公務(wù)用車保有量87輛，車均運行維護費1.23萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
經(jīng)開區(qū)資金全部來源于“北京經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)開區(qū)建設(shè)發(fā)展支出”項目，2021年本部門所屬工作機構(gòu)和公共服務(wù)機構(gòu)，無使用基本支出的情況。
三、政府采購支出情況
2021年本部門政府采購支出總額132,397.87萬元，其中：政府采購貨物支出30,922.04萬元，政府采購工程支出4,808.05萬元，政府采購服務(wù)支出96,667.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額72,547.19萬元，占政府采購支出總額的54.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36,655.03萬元，占政府采購支出總額的27.69%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛87臺，2591.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備51臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算數(shù)134,082.27萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.科學(xué)技術(shù)支出：是指研究和試驗發(fā)展階段與科技活動有關(guān)的人、財、物、時間、信息等資源的投入科技經(jīng)費的總量，不包括產(chǎn)業(yè)化階段的投入。反映開展科學(xué)研究與試驗發(fā)展、科學(xué)研究與試驗發(fā)展成果應(yīng)用、科技教育與培訓(xùn)及相關(guān)科技服務(wù)等全部科技活動的支出情況。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等支出。
9.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出:主要包括資本性支出、彌補國企改制成本等費用性支出和其他支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。