目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
1．主要職能
北京市供銷合作總社成立于1949年2月22日，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下的為農(nóng)服務(wù)的綜合性合作經(jīng)濟組織，接受北京市國資委全面監(jiān)管和中華全國供銷合作總社行業(yè)指導，也是北京市供銷合作社的領(lǐng)導機構(gòu)，主要履行本市供銷社系統(tǒng)行業(yè)指導和本級社社有資產(chǎn)出資人職能。市供銷總社成立以來，一直秉承為農(nóng)服務(wù)的宗旨，積極融入首都經(jīng)濟社會發(fā)展，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布北京城鄉(xiāng)，并形成了以農(nóng)資、果品、蜂產(chǎn)品、日化、糧油、再生資源回收利用為主的工商服務(wù)業(yè)板塊，以文化創(chuàng)意、孵化器、寫字樓、旅館、商場、市場經(jīng)營為主的商業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營板塊，探索開展了多種類金融業(yè)務(wù)。按照黨和政府服務(wù)“三農(nóng)”總體部署和上級要求，“十四五”期間，市供銷總社將以包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)產(chǎn)品流通（冷鏈物流、倉儲服務(wù)）、農(nóng)產(chǎn)品加工、再生資源、農(nóng)村信用合作服務(wù)為主的為農(nóng)服務(wù)業(yè)；市場批發(fā)零售、電商、百貨商場、超市為主的商貿(mào)服務(wù)業(yè)；企業(yè)自持物業(yè)經(jīng)營、園區(qū)和孵化器運營為主要內(nèi)容的物業(yè)經(jīng)營管理為主攻方向，緊密圍繞首都功能戰(zhàn)略定位，立足“四個中心”，提升“四個服務(wù)”水平，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，持續(xù)深化供銷社綜合改革，落實鄉(xiāng)村振興和京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，全面推進改革強社、服務(wù)立社、夯基建社、以企興社、從嚴治社，全力以赴落實供銷社政治責任、經(jīng)濟責任和社會責任，不斷推進首都供銷合作事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2．機構(gòu)情況
北京市供銷合作總社內(nèi)設(shè)17個部室，包括：辦公室、組織部、宣傳部、黨委巡察工作辦公室、紀委、理事會辦公室、監(jiān)事會辦公室、工會、規(guī)劃發(fā)展部、經(jīng)營管理部、合作指導部、人力資源部、財務(wù)管理部、法務(wù)內(nèi)控部、審計監(jiān)督部、安全保衛(wèi)部、老干部工作部。下設(shè)四個二級決算單位，分別是北京市供銷合作總社本級（258001），北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學校（258002），北京市供銷學校（258003）和北京市供銷干部學校（258004）。其中市供銷社本級享受財政定額補助，其他三個單位全部為全額撥款事業(yè)單位，與去年相比，沒有變化。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制393人，實有人數(shù)209人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計10562.84萬元，比上年減少114.60萬元，下降1.07%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計10421.68萬元，比上年減少226.82萬元，下降2.13%。
1.財政撥款收入10138.83萬元，占收入合計的97.28%。其中：一般公共預算財政撥款收入10138.83萬元，占收入合計的97.28%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入206.38萬元，占收入合計的1.98%；
4.經(jīng)營收入66.06萬元，占收入合計的0.63%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入10.4萬元，占收入合計的0.09%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計10241.16萬元，比上年減少2.33萬元，下降0.02%，其中：基本支出7935.45萬元，占支出合計的77.48%；項目支出2239.87萬元，占支出合計的21.87%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出65.85萬元，占支出合計的0.64%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計10138.83萬元，比上年減少125.5萬元，下降1.22%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出9955.22萬元，主要用于以下方面：教育支出9665.22萬元，占本年財政撥款支出97.09%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出290.00萬元，占本年財政撥款支出2.91%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算9665.22萬元，比2023年度年初預算減少209.39萬元，下降2.12%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2023年度決算8450.30萬元，比2023年度年初預算減少201.53萬元，下降2.33%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。
“進修及培訓”（款）2023年度決算1214.92萬元，比2023年度年初預算減少7.86萬元，下降0.64%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。
2、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類)2023年度決算290.00萬元，比2023年度年初預算持平。其中：
“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”（款）2023年度決算290.00萬元，比2023年度年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本部門無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7716.77萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬3個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)7.11萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算23.57萬元減少16.45萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本部門無此項支出。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)3.02萬元，比2023年度年初預算數(shù)10.81萬元減少7.79萬元。主要原因：本年落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2023年度公務(wù)接待費主要用于教育教學及學生活動接待事項用餐。公務(wù)接待89批次，公務(wù)接待1104人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)4.09萬元，比2023年度年初預算數(shù)12.76萬元減少8.67萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度無此項支出。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)4.09萬元，比2023年度年初預算數(shù)12.76萬元減少8.67萬元，主要原因：厲行節(jié)約，減少燃油公務(wù)用車出行。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修2.19萬元，公務(wù)用車保險1.47萬元，公務(wù)用車其他支出0.43萬元。2023年度公務(wù)用車保有量10輛，車均運行維護費0.41萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額2043.86萬元，其中：政府采購貨物支出868.74萬元，政府采購工程支出297.3萬元，政府采購服務(wù)支出877.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額2005.7萬元，占政府采購支出總額的98.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1915.2萬元，占政府采購支出總額的93.7%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，本部門共有車輛10臺，共計260.88萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備12臺（套），共計2815.48萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）