目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京交通發(fā)展研究院于2002年1月經(jīng)北京市委、市政府批準(zhǔn)成立，現(xiàn)為公益二類事業(yè)單位。
1．機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：根據(jù)中共北京市交通委員會黨組關(guān)于印發(fā)《北京交通發(fā)展研究院機(jī)構(gòu)職能編制方案》的通知（京交黨發(fā)〔2022〕15號），北京交通發(fā)展研究院內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部、戰(zhàn)略政策研究所、交通規(guī)劃所、交通模型所、智能交通所、綜合研究所、軌道交通所、公共交通研究所、節(jié)能減排中心、研發(fā)中心，共十二個(gè)部門，無二級單位。
2.職責(zé)情況：主要職責(zé)是開展城市交通發(fā)展戰(zhàn)略政策、規(guī)劃建設(shè)、運(yùn)行管理等方面的研究；跟蹤研究城市交通熱點(diǎn)和瓶頸問題；在城市交通發(fā)展重大問題上為政府提供決策技術(shù)支持；匯集、處理和發(fā)布有關(guān)交通信息、數(shù)據(jù)和文獻(xiàn)資料，編制交通發(fā)展報(bào)告等；開展城市交通“雙碳”轉(zhuǎn)型、新能源車應(yīng)用、碳交易、機(jī)動車污染治理等方面的綜合研究與技術(shù)研發(fā)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京交通發(fā)展研究院行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制82人，實(shí)有人數(shù)75人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)29032.42萬元，比上年增加2786.11萬元，增長10.62%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)11055.46萬元，比上年減少1374.05萬元，下降11.05%。
1.財(cái)政撥款收入3352.64萬元，占收入合計(jì)的30.33%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3352.64萬元，占收入合計(jì)的30.33%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
2.上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
3.事業(yè)收入7195.96萬元，占收入合計(jì)的65.09%；
4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
6.其他收入506.87萬元，占收入合計(jì)的4.58%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計(jì)13065.85萬元，比上年增加887.93萬元，增長7.29%，其中：基本支出5469.51萬元，占支出合計(jì)的41.86%；項(xiàng)目支出7596.34萬元，占支出合計(jì)的58.14%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3352.64萬元，比上年減少3589.80萬元，下降51.71%。主要原因：消化部門結(jié)余資金，本年項(xiàng)目財(cái)政撥款減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3352.64萬元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出281.81萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.41%；衛(wèi)生健康支出150.30萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2920.53萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.11%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算281.81萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算281.81萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。
2、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年決算150.30萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算150.30萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2023年度決算2920.53萬元，比2023年年初預(yù)算增加56.32萬元，增長1.97% 。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”（款）2023年度決算2920.53萬元，比2023年年初預(yù)算增加56.32萬元，增長1.97%，主要原因：因編制內(nèi)增員，追加了新增人員經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無相關(guān)內(nèi)容。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無相關(guān)內(nèi)容。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2551.68萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.63萬元，與2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算2.63萬元持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0.00萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，人均出國（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.00萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)2.63萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)2.63萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0.00萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)2.63萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)2.63萬元持平。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.57萬元，公務(wù)用車維修1.17萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.89萬元，公務(wù)用車其他支出0.00萬元。2023年度公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.88萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1328.41萬元，其中：政府采購貨物支出3.33萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出1325.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額1185.95萬元，占政府采購支出總額的89.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1132.21萬元，占政府采購支出總額的85.23%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。截至2023年12月31日，本部門共有車輛3臺，共計(jì)54.89萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備15臺（套），共計(jì)5826.81萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門不屬于政府購買服務(wù)主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除規(guī)定項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件2）