目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心是北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局所屬公益一類事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為副局級(jí)。
主要職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)核心區(qū)集中辦公區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理、辦公用房管理、經(jīng)費(fèi)管理、節(jié)能等工作。
2.承擔(dān)核心區(qū)集中辦公區(qū)服務(wù)保障、安全保衛(wèi)和相關(guān)社會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)等工作。
3.按要求為中央國(guó)家機(jī)關(guān)、北京市在核心區(qū)的重要會(huì)議、重要活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)保障。
4.完成北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局交辦的其它任務(wù)。
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共有辦公室、人事處、安全保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處等14個(gè)。北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心下屬二級(jí)預(yù)算單位6個(gè)，分別為:北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心（本級(jí)）、北京市行政服務(wù)中心、北京花市服務(wù)中心、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局雅寶大樓管理處、市機(jī)關(guān)事務(wù)局第一幼兒園和市機(jī)關(guān)事務(wù)局第二幼兒園。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心事業(yè)編制384人，實(shí)有人數(shù)195人，其中：在職193人，離休2人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)33341.82萬元，比上年33249.26萬元增加92.56萬元，增長(zhǎng)0.28%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)32655.91萬元，比上年31863.06萬元增加792.85萬元，增長(zhǎng)2.49%。
1.財(cái)政撥款收入31224萬元，占收入合計(jì)的95.62%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入31224萬元，占收入合計(jì)的95.62%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入196.5萬元，占收入合計(jì)的0.6%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入1235.41萬元，占收入合計(jì)的3.78%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計(jì)31956.78萬元，比上年32099.23萬元減少142.45萬元，下降0.44%，其中：基本支出23396.1萬元，占支出合計(jì)的73.21%；項(xiàng)目支出8354.41萬元，占支出合計(jì)的26.14%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出206.27萬元，占支出合計(jì)的0.65%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出、項(xiàng)目支出、經(jīng)營(yíng)支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)31224萬元，比上年31336.06萬元減少112.06萬元，下降0.36%。主要原因：落實(shí)過緊日子思想，壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30842.19萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出26623.07萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.32%；教育支出2896.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出9.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出890.22萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.89%;衛(wèi)生健康支出432.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.4%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算26623.07萬元，比2023年年初預(yù)算27250.45萬元減少627.38萬元，下降2.3%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2023年度決算支出26623.07萬元，比2023年年初預(yù)算27250.45萬元減少627.38萬元，下降2.3%。主要原因：落實(shí)過緊日子思想，壓減一般性支出。
2、“教育支出”（類）2023年度決算2896.45萬元，比2023年年初預(yù)算3047.77萬元減少151.32萬元，下降4.96%。其中：
“普通教育”（款）2023年度決算2893萬元，比2023年年初預(yù)算3035.88萬元減少142.88萬元，下降4.7%。主要原因：正常人員變動(dòng)導(dǎo)致支出減少。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算3.45萬元，比2023年年初預(yù)算11.89萬元減少8.44萬元，下降70.98%。主要原因：根據(jù)工作安排線下培訓(xùn)減少，相應(yīng)支出減少。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算890.22萬元，比2023年年初預(yù)算944.19萬元減少53.97萬元，下降5.72%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算796.03萬元，比2023年年初預(yù)算897.61萬元減少101.58萬元，下降11.32%。主要原因：在職人員人數(shù)減少，相應(yīng)支出減少。
“撫恤”（款）2023年度決算69.63萬元，比2023年年初預(yù)算0萬元增加69.63萬元。主要原因：人員去世，安排相應(yīng)支出。
“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”（款）2023年度決算24.56萬元，比2023年年初預(yù)算46.58萬元減少22.02萬元，下降47.27%。主要原因：人員減少導(dǎo)致相應(yīng)支出減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算432.45萬元，與2023年年初預(yù)算432.45萬元持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算432.45萬元，與2023年年初預(yù)算432.45萬元持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2023年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出23229.88萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬6個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)10.1萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算33.2萬元減少23.1萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.9萬元減少3.9萬元。主要原因：根據(jù)工作實(shí)際情況2023年未安排出國(guó)任務(wù)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)16萬元減少16萬元。主要原因：落實(shí)過緊日子和疫情防控要求，未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)10.1萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)13.3萬元減少3.2萬元。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2023年度購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)10.1萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)13.3萬元減少3.2萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，減少公務(wù)用車使用次數(shù)。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4萬元，公務(wù)用車維修3.19萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.36萬元，公務(wù)用車其他支出0.56萬元。2023年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.26萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額6630.04萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2514.29萬元，政府采購(gòu)工程支出864.13萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3251.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額3877.73萬元，占政府采購(gòu)支出總額的58.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2424.2萬元，占政府采購(gòu)支出總額的36.56%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，本部門共有車輛10臺(tái)，共計(jì)203.43萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備17臺(tái)（套），共計(jì)6401.42萬元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
本部門不屬于政府購(gòu)買服務(wù)主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件2）