目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市機關(guān)事務(wù)管理中心是北京市機關(guān)事務(wù)管理局所屬公益一類事業(yè)單位,機構(gòu)規(guī)格為副局級。

　　主要職責(zé)是:

　　1.負(fù)責(zé)核心區(qū)集中辦公區(qū)國有資產(chǎn)管理、辦公用房管理、經(jīng)費管理、節(jié)能等工作。

　　2.承擔(dān)核心區(qū)集中辦公區(qū)服務(wù)保障、安全保衛(wèi)和相關(guān)社會事務(wù)協(xié)調(diào)等工作。

　　3.按要求為中央國家機關(guān)、北京市在核心區(qū)的重要會議、重要活動提供相關(guān)服務(wù)保障。

　　4.完成北京市機關(guān)事務(wù)管理局交辦的其它任務(wù)。

　　北京市機關(guān)事務(wù)管理中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)共有辦公室、人事處、安全保衛(wèi)處、財務(wù)處等14個。北京市機關(guān)事務(wù)管理中心下屬二級預(yù)算單位6個，分別為:北京市機關(guān)事務(wù)管理中心（本級）、北京市行政服務(wù)中心、北京花市服務(wù)中心、北京市機關(guān)事務(wù)管理局雅寶大樓管理處、市機關(guān)事務(wù)局第一幼兒園和市機關(guān)事務(wù)局第二幼兒園。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京市機關(guān)事務(wù)管理中心事業(yè)編制384人，實有人數(shù)195人，其中：在職193人，離休2人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計33341.82萬元，比上年33249.26萬元增加92.56萬元，增長0.28%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2023年度本年收入合計32655.91萬元，比上年31863.06萬元增加792.85萬元，增長2.49%。

　　1.財政撥款收入31224萬元，占收入合計的95.62%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入31224萬元，占收入合計的95.62%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

　　2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

　　4.經(jīng)營收入196.5萬元，占收入合計的0.6%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

　　6.其他收入1235.41萬元，占收入合計的3.78%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2023年度本年支出合計31956.78萬元，比上年32099.23萬元減少142.45萬元，下降0.44%，其中：基本支出23396.1萬元，占支出合計的73.21%；項目支出8354.41萬元，占支出合計的26.14%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出206.27萬元，占支出合計的0.65%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出、項目支出、經(jīng)營支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計31224萬元，比上年31336.06萬元減少112.06萬元，下降0.36%。主要原因：落實過緊日子思想，壓減一般性支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出30842.19萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出26623.07萬元，占本年財政撥款支出86.32%；教育支出2896.45萬元，占本年財政撥款支出9.39%；社會保障和就業(yè)支出890.22萬元，占本年財政撥款支出2.89%;衛(wèi)生健康支出432.45萬元，占本年財政撥款支出1.4%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算26623.07萬元，比2023年年初預(yù)算27250.45萬元減少627.38萬元，下降2.3%。其中：

　　“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”（款）2023年度決算支出26623.07萬元，比2023年年初預(yù)算27250.45萬元減少627.38萬元，下降2.3%。主要原因：落實過緊日子思想，壓減一般性支出。

　　2、“教育支出”（類）2023年度決算2896.45萬元，比2023年年初預(yù)算3047.77萬元減少151.32萬元，下降4.96%。其中：

　　“普通教育”（款）2023年度決算2893萬元，比2023年年初預(yù)算3035.88萬元減少142.88萬元，下降4.7%。主要原因：正常人員變動導(dǎo)致支出減少。

　　“進修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算3.45萬元，比2023年年初預(yù)算11.89萬元減少8.44萬元，下降70.98%。主要原因：根據(jù)工作安排線下培訓(xùn)減少，相應(yīng)支出減少。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算890.22萬元，比2023年年初預(yù)算944.19萬元減少53.97萬元，下降5.72%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算796.03萬元，比2023年年初預(yù)算897.61萬元減少101.58萬元，下降11.32%。主要原因：在職人員人數(shù)減少，相應(yīng)支出減少。

　　“撫恤”（款）2023年度決算69.63萬元，比2023年年初預(yù)算0萬元增加69.63萬元。主要原因：人員去世，安排相應(yīng)支出。

　　“其他社會保障和就業(yè)支出”（款）2023年度決算24.56萬元，比2023年年初預(yù)算46.58萬元減少22.02萬元，下降47.27%。主要原因：人員減少導(dǎo)致相應(yīng)支出減少。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算432.45萬元，與2023年年初預(yù)算432.45萬元持平。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算432.45萬元，與2023年年初預(yù)算432.45萬元持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門2023年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門2023年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出23229.88萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬6個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)10.1萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算33.2萬元減少23.1萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.9萬元減少3.9萬元。主要原因：根據(jù)工作實際情況2023年未安排出國任務(wù)。

　　2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)16萬元減少16萬元。主要原因：落實過緊日子和疫情防控要求，未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)10.1萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)13.3萬元減少3.2萬元。

　　其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)10.1萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)13.3萬元減少3.2萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，減少公務(wù)用車使用次數(shù)。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4萬元，公務(wù)用車維修3.19萬元，公務(wù)用車保險2.36萬元，公務(wù)用車其他支出0.56萬元。2023年公務(wù)用車保有量8輛，車均運行維護費1.26萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額6630.04萬元，其中：政府采購貨物支出2514.29萬元，政府采購工程支出864.13萬元，政府采購服務(wù)支出3251.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額3877.73萬元，占政府采購支出總額的58.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2424.2萬元，占政府采購支出總額的36.56%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，本部門共有車輛10臺，共計203.43萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備17臺（套），共計6401.42萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本部門不屬于政府購買服務(wù)主體。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　8.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

　　9.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

第四部分  2023年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）

　　二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）

　　三、項目支出績效自評表（詳見附件2）