目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市財(cái)政局、北京市國(guó)有資產(chǎn)管理局《關(guān)于授權(quán)北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理所屬單位國(guó)有資產(chǎn)的批復(fù)》（京國(guó)資農(nóng)[1995]508號(hào)），北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理所屬企事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)。北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司下屬一家全額撥款事業(yè)單位，為北京汽車集團(tuán)有限公司離退休干部管理服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱中心），負(fù)責(zé)管理和服務(wù)離退休干部，為離休及退休干部進(jìn)行日常管理與服務(wù)，為離退休干部提供保障服務(wù)，協(xié)調(diào)各種糾紛等。
（二）人員構(gòu)成情況
2023年底北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；2023年底下屬的北汽離退休中心事業(yè)編制7人，實(shí)有人數(shù)7人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)1035.07萬(wàn)元，比上年1096.22萬(wàn)元減少61.15萬(wàn)元，下降5.58%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)1035.07萬(wàn)元，比上年1096.22萬(wàn)元減少61.15萬(wàn)元，下降5.58%。
1.財(cái)政撥款收入1035.07萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1035.07萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)946.43萬(wàn)元，比上年減少5.89萬(wàn)元，下降0.62%。其中：基本支出691.45萬(wàn)元，占支出合計(jì)的73.06%；項(xiàng)目支出254.98萬(wàn)元，占支出合計(jì)的26.94%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬部門補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1035.07萬(wàn)元，比上年1096.22萬(wàn)元減少61.15萬(wàn)元，下降5.58%。減少原因：嚴(yán)格按照政府機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，全面推行落實(shí)從嚴(yán)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出946.43萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0%；教育支出0.53萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出581.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出61.45%；農(nóng)林水支出364.36萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出38.50%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：
“人大事務(wù)”（款）2023年度決算0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
2、“教育支出”(類)2023年度決算0.53萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算0.9萬(wàn)元減少0.37萬(wàn)元，下降41%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算0.53萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算0.9萬(wàn)元減少0.37萬(wàn)元，下降41%。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算581.54萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算585.2萬(wàn)元減少3.66萬(wàn)元，下降1%。其中：
“行政部門離退休”（款）2023年度決算15.64萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算17.96萬(wàn)元減少2.32萬(wàn)元，下降13%。主要原因是我部門2023年離退休人員去世減少，養(yǎng)老支出隨之減少。
“事業(yè)部門離退休”（款）2023年度決算565.9萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算567.24萬(wàn)元減少1.34萬(wàn)元，下降0.24%。
4.“農(nóng)林水支出”（類）2023年度決算364.36萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算429.71萬(wàn)元減少65.35萬(wàn)元，下降15%。其中：
“農(nóng)業(yè)”（款）2023年度決算364.36萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算429.71萬(wàn)元減少65.35萬(wàn)元，減少15%。主要原因是在職人員減少造成人員經(jīng)費(fèi)下降，對(duì)應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)支出也下降。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門本年度無(wú)此項(xiàng)支出
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本部門本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出691.45萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出288.54萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出31.26萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支371.64出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政部門、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門、1個(gè)事業(yè)部門。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5.21萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算8.73萬(wàn)元減少3.52萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.09萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.13萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元。主要原因：2023年度中心在職人員減少，造成對(duì)應(yīng)的公務(wù)接待費(fèi)隨之下降。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待來(lái)我單位辦理公務(wù)的人員誤餐費(fèi)及茶水費(fèi)。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待12人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)5.12萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)8.6萬(wàn)元減少3.48萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。2023年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)5.12萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)8.6萬(wàn)元減少3.48萬(wàn)元，主要原因：我部門公務(wù)用車出車次數(shù)較少。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.9萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.43萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.13萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.67萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.85萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；新購(gòu)置部門價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。截至12月31日，我部門共有車輛6臺(tái)，共計(jì)168萬(wàn)元；部門價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映部門用于參加培訓(xùn)活動(dòng)的基本支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）行政部門離退休（項(xiàng)）：反映部門離退休人員的公用經(jīng)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出（款）事業(yè)部門離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)部門離退休人員的統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)支出。
9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映部門為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出，公用支出和為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）