目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)/單位基本情況（比照預(yù)算公開(kāi)的內(nèi)容格式）
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1．主要職能及機(jī)構(gòu)情況
北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司是由原北京礦務(wù)局及其所屬企業(yè)和原北京市煤炭總公司及其所屬企業(yè)實(shí)際占有的國(guó)家資本金作為出資，于2000年9月經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)組建的國(guó)有獨(dú)資公司。主要職責(zé)是承擔(dān)煤炭開(kāi)采、加工及銷(xiāo)售；負(fù)責(zé)首都能源應(yīng)急保障供應(yīng)；城市服務(wù)運(yùn)營(yíng)；承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值,內(nèi)設(shè)12個(gè)處室,分別為黨委辦公室、黨委組織部、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室、戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部、財(cái)務(wù)管理部、人力資源部、安全環(huán)保部、法務(wù)內(nèi)控部、不動(dòng)產(chǎn)管理部、信訪維穩(wěn)部。所屬兩家預(yù)算單位，分別為北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)（單位性質(zhì)：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位）和北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校（單位性質(zhì)：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位）。
?。?）北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)
成立于1952年，主要職責(zé)是從事北京地區(qū)礦山恢復(fù)、地災(zāi)治理工作。多年來(lái)主要承擔(dān)為國(guó)家和北京地區(qū)提供礦產(chǎn)資源的勘察任務(wù)、區(qū)域性地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)測(cè)繪及資料的收集、整理等任務(wù)。
?。?）北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校
根據(jù)北京市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)【79】京經(jīng)字第285號(hào)、北京市計(jì)劃委員會(huì)【79】京計(jì)科第373號(hào)、北京市革命委員會(huì)財(cái)貿(mào)辦公室【79】京革財(cái)字第71號(hào)文件成立，是全國(guó)重點(diǎn)高級(jí)技校。主要職責(zé)是圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和企業(yè)發(fā)展對(duì)技術(shù)技能人才的需要，堅(jiān)持立足企業(yè)、面向社會(huì)的辦學(xué)宗旨，不斷改革人才培養(yǎng)模式,把培養(yǎng)勞動(dòng)者的實(shí)踐能力、創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)能力作為工作重點(diǎn)，著重培養(yǎng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能和適應(yīng)職業(yè)變化的能力，為首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)輸送更多的人才。學(xué)?，F(xiàn)設(shè)有城市軌道交通、樓宇自動(dòng)控制設(shè)備安裝與維護(hù)、電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修、多媒體制作、幼兒教育等專(zhuān)業(yè)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本部門(mén)事業(yè)編制483人，實(shí)有人數(shù)302人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)23289.61萬(wàn)元，比上年增加1793.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.34%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)18723.88萬(wàn)元，比上年增加565.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.11%。
1.財(cái)政撥款收入18565.48萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.15%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18565.48萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.15%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入139.57萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.75%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入18.83萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.1%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)23156.09萬(wàn)元，比上年增加1848.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.67%，其中：基本支出6677.54萬(wàn)元，占支出合計(jì)的28.83%；項(xiàng)目支出16478.55萬(wàn)元，占支出合計(jì)的71.16%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)22562.58萬(wàn)元，比上年減少2795.44萬(wàn)元，下降11.02%。主要原因：以前年度項(xiàng)目資金化解完畢。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22495.76萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出5342.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出23.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14868.59萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出66.09%，資源勘探工業(yè)信息等支出2284.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出10.15%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類(lèi)）2023年度決算5342.92萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少66.83萬(wàn)元，下降1.24%。其中：“職業(yè)教育”（款）2023年度決算5342.92萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少66.83萬(wàn)元，下降1.24%。主要原因：根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)情況，壓減項(xiàng)目支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類(lèi)）2023年度決算14868.59萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加3994.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.73%。其中：“企業(yè)改革補(bǔ)助”2023年度決算14853.59萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加3997.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)37%。主要原因：以前年度項(xiàng)目資金化解完畢。
3、“資源勘探工業(yè)信息等支出”2023年度決算2284.24萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算一致?！百Y源勘探開(kāi)發(fā)”2023年度決算2284.24萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算一致。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6628.86萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.5萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算3.71萬(wàn)元減少0.21萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。2023年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.17萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.38萬(wàn)元減少0.21萬(wàn)元。主要原因：北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)的控制，減少支出。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于招生和業(yè)務(wù)交流接待等。公務(wù)接待10批次，公務(wù)接待71人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)3.33萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.33萬(wàn)元持平。
其中，本單位本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)3.33萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.33萬(wàn)元持平。2023年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油2.41萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.69萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.23萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車(chē)保有量3輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.11萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額824.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出465.48萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出261.51萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出97.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額824.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額638.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的77.48%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)126.81萬(wàn)元。截至12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛12臺(tái)，共計(jì)446.55萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備12臺(tái)（套），共計(jì)1490.07萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）