目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司（以下簡稱一輕控股）是由北京國有資本運營管理有限公司出資、隸屬于北京市國資委的大型國有獨資公司。一輕控股作為一級主管單位，主要職責(zé)：加強對所屬事業(yè)單位預(yù)決算、資產(chǎn)、項目、采購、績效等各方面的監(jiān)督管理工作，根據(jù)所屬事業(yè)單位具體情況，提出工作中的合理化建議，提高工作質(zhì)量及效率。

　　一輕控股按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，公司設(shè)有黨委會、董事會、經(jīng)營班子，建立健全了多項管理制度。公司內(nèi)設(shè)19個部室，分別為：辦公室、董事會辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃部、證券與資本運營部、投資管理部、財務(wù)管理部、品牌與營銷管理部、運營安全管理部、資產(chǎn)管理部、基建管理部、科技與數(shù)字化部、法務(wù)合規(guī)部、審計部、組織人才部、宣傳與企業(yè)文化部、紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）機關(guān)、黨委巡察辦公室、工會、團委。

　　公司下屬1個部門預(yù)算單位，北京輕工技師學(xué)院（北京樂器研究所）（以下簡稱技師學(xué)院）。技師學(xué)院堅持“立德樹人、開放辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展、特色立校”的辦學(xué)理念，以國家級高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項目、國家人社部一體化課程改革和北京市特色高水平骨干專業(yè)、技術(shù)技能大師工作室等國家級、市級項目作為發(fā)展契機，積極推行學(xué)制教育與職業(yè)培訓(xùn)并舉、學(xué)校教育與企業(yè)培養(yǎng)相結(jié)合的辦學(xué)模式，實現(xiàn)了核心競爭力和社會影響力的同步提升，現(xiàn)已成為集學(xué)制教育、培訓(xùn)鑒定、公共服務(wù)等多功能為一體的高技能人才綜合培養(yǎng)基地。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制405人，實有人數(shù)343人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計25874.74萬元，比上年增加1411.74萬元，增長5.77%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2023年度本年收入合計23117.32萬元，比上年減少442.31萬元，下降1.88%。

　　1.財政撥款收入21422.24萬元，占收入合計的92.67%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入21422.24萬元，占收入合計的92.67%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

　　2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

　　3.事業(yè)收入517.13萬元，占收入合計的2.24%；

　　4.經(jīng)營收入227.39萬元，占收入合計的0.98%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

　　6.其他收入950.56萬元，占收入合計的4.11%。

圖1：收入決算

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2023年度本年支出合計21683.86萬元，比上年減少335.20萬元，下降1.52%，其中：基本支出15518.28萬元，占支出合計的71.57%；項目支出5938.18萬元，占支出合計的27.39%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出227.39萬元，占支出合計的1.04%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：支出決算

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計21422.24萬元，比上年減少1756.28萬元，下降7.58%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20653.68萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出20653.68萬元，占本年財政撥款支出100.00%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　“教育支出”(類)2023年度決算20653.68萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1445.00萬元，下降6.54%。其中：

　　“職業(yè)教育”（款）2023年度決算20372.25萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1403.35萬元，下降6.44%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求。

　　“進修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算221.03萬元，比2023年度年初預(yù)算減少39.79萬元，下降15.26%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求。

　　“其他教育支出”（款）2023年度決算60.40萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1.86萬元，下降2.99%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　本年度無此項支出。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出14914.50萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)33.52萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算52.41萬元減少18.89萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.93萬元減少1.93萬元。主要原因：響應(yīng)政府厲行勤儉節(jié)約的號召，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用。2023年度公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)33.52萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)50.48萬元減少16.96萬元。

　　其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)17.98萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)17.98萬元持平。2023年度購置（更新）1輛，車均購置費17.98萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)15.54萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)32.50萬元減少16.96萬元，主要原因：響應(yīng)政府厲行勤儉節(jié)約的號召，合理安排公車出行。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油5.91萬元，公務(wù)用車維修6.28萬元，公務(wù)用車保險1.18萬元，公務(wù)用車其他支出2.17萬元。2023年度公務(wù)用車保有量14輛，車均運行維護費1.11萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額3364.54萬元，其中：政府采購貨物支出1788.12萬元，政府采購工程支出968.43萬元，政府采購服務(wù)支出607.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額3227.49萬元，占政府采購支出總額的95.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2422.82萬元，占政府采購支出總額的72.01%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛1臺，共計17.98萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，部門共有車輛14臺，共計325.58萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備5臺（套），共計791.15萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　5.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學(xué)校的資助，如捐贈、補貼等。

　　6.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

　　7.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

　　8.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映其他用于教育方面的支出。

第四部分  2023年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　　詳見附件2。

　　二、項目支出績效評價報告

　　詳見附件2。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件2。

　　四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

　　本部門不涉及此項績效評價工作。