目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設置、職責
1．主要職能
北京京城機電控股有限責任公司作為一級主管部門主要對下屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理、工作計劃與預算管理、決策與政策支持、組織建設和人員管理、項目管理和質(zhì)量監(jiān)控、溝通與協(xié)調(diào)。全面、有效地管理和監(jiān)督所屬事業(yè)單位，推動事業(yè)單位健康發(fā)展。
2．機構(gòu)情況
北京京城機電控股有限責任公司是經(jīng)北京市人民政府授權(quán)的大型國有資產(chǎn)經(jīng)營公司，本公司最高權(quán)力機構(gòu)為董事會；公司董事會下設5個專門委員會，分別為提名委員會、戰(zhàn)略與投資委員會、審計委員會、法治與風險委員會、薪酬與考核委員會，本公司設有投資發(fā)展部、資產(chǎn)管理部、組織部（人力資源部）、計劃財務部、審計中心、戰(zhàn)略規(guī)劃部、市場運營部、房地資源部等部室，是一級預算單位。主要負責轉(zhuǎn)制之前按“公務員管理”的離退休人員的工資。其下屬二級預算單位1個，為北京市工貿(mào)技師學院。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
(1)2022年編制數(shù)881人，2022年末在職人員559人；2023年編制數(shù)876人，2023年年末實際在職人員549人，年末實際在職人員比上年減少10人。變化原因：有退休和調(diào)出人員。
(2)2022年末退休人員820人，2023年年末實際退休人員811人，比上年減少9人。
(3)2022年末離休人員10人，2023年年末實際離休人員7人，比上年減少3人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計42328.87萬元，比上年減少1276.58萬元，下降3.02%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計30626.49萬元，比上年減少169.93萬元，下降0.55%。
1.財政撥款收入28468.77萬元，占收入合計的92.95%。其中：一般公共預算財政撥款收入28468.77萬元，占收入合計的92.95%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入780.29萬元，占收入合計的2.55%；
4.經(jīng)營收入553.49萬元，占收入合計的1.81%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入823.94萬元，占收入合計的2.69%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計29033.15萬元，比上年減少809.1萬元，下降2.79%，其中：基本支出22728.26萬元，占支出合計的78.28%；項目支出6031.48萬元，占支出合計的20.77%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出273.41萬元，占支出合計的0.94%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計28468.77萬元，比上年減少1544.66萬元，下降5.4%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，厲行節(jié)儉，壓縮支出規(guī)模。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出28137.74萬元，主要用于以下方面（按大類）：基本支出22459.36萬元，占本年財政撥款支出79.82%；項目支出5678.38萬元，占本年財政撥款支出20.18%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2023年度決算28137.74萬元，比2023年度年初預算減少577.79萬元，下降2.01%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2023年度決算28070.43萬元，比2023年度年初預算減少463.59萬元，下降1.62%。
“進修及培訓”（款）2023年度決算67.31萬元，比2023年度年初預算減少114.2萬元，下降62.92%。
主要原因：嚴控生師比2023年當年退休人數(shù)大于新增人數(shù)，人員經(jīng)費支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2023年無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2023年無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出22459.37萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資2586.08萬元、津貼補貼1778.14萬元、獎金、伙食補助費0萬元、績效工資8015.36萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1484.54萬元，職業(yè)年金繳費742.43萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費1196.92萬元，其他社會保障繳費210.03萬元，住房公積金1255.16萬元、其他工資福利支出242.77萬元；（2）商品和服務支出包括辦公費50.66萬元、印刷費26.98萬元、咨詢費5萬元、手續(xù)費4.9萬元、水費35.05萬元、電費214.81萬元、郵電費14.16萬元、取暖費250.86萬元、物業(yè)管理費578.68萬元、差旅費12.38萬元、因公出國（境）費0萬元、維修（護）費706.56萬元、租賃費100萬元、會議費2.17萬元、培訓費40.14萬元、公務接待費1.17萬元、專用材料費300萬元、勞務費250萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費187.98萬元、福利費227.06萬元、公務用車運行維護費7.38萬元、其他交通費5.17萬元、稅金及附加費用：3.54萬元、其他商品和服務等支出684.69萬元；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費114.11萬元、退休費807.24萬元、獎勵金17.49萬元、其他對個人和家庭的補助等支出5.57萬元。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置94.18萬元、專用設備購置200萬元等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位所屬1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)26.53萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算38.25萬元減少11.72萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因：未產(chǎn)生因公出國（境）費用；2023年度因公出國（境）費用主要用于世界技能大賽項目的出國研討交流等事項，2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數(shù)1.17萬元，比2023年度年初預算數(shù)2.77萬元減少1.6萬元。主要原因：因落實政府“過緊日子”、厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。2023年度公務接待費主要用于同類院校間交流等臨時接待工作餐。公務接待17批次，公務接待249人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)25.36萬元，比2023年度年初預算數(shù)35.48萬元減少10.12萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數(shù)17.98萬元，比2023年度年初預算數(shù)17.98萬元持平。主要原因： 2023年度新購置公車1輛，車均購置費17.98萬元。公務用車運行維護費2023年度決算數(shù)7.38萬元，比2023年度年初預算數(shù)17.5萬元減少10.12萬元，主要原因：因落實政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約要求，減少公車運行維護費支出。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，2023年未支出公車加油費。公務用車維修5.1萬元，公務用車保險1.25萬元，公務用車其他支出1.02萬元。2023年度公務用車保有量6輛，車均運行維護費1.23萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額2522.45萬元，其中：政府采購貨物支出1252.48萬元，政府采購工程支出1147.88萬元，政府采購服務支出122.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額2522.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1812.35萬元，占政府采購支出總額的71.84%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛1臺，共計17.98萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備2臺，共計314萬元。截至12月31日，共有車輛6臺，共計147.29萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備29臺，共計6606.93萬元。
五、政府購買服務支出說明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門不涉及此項績效評價工作