目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身為北京市第一商業(yè)局，是一家以商業(yè)批發(fā)為主的大型國(guó)有商業(yè)企業(yè)。1995年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)整建制轉(zhuǎn)制為北京億商集團(tuán)，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊(cè)，1999年變更名稱為北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司。
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)黨委工作部、經(jīng)營(yíng)投資部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部等12個(gè)職能部門。北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市商業(yè)學(xué)校（北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司黨校）。
2.部門職責(zé)
北京市商業(yè)學(xué)校（北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司黨校）主要職責(zé)是：開(kāi)展全日制中專學(xué)歷教育和中高本貫通培養(yǎng)項(xiàng)目；開(kāi)展成人中等、高等學(xué)歷教育；開(kāi)展相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)；開(kāi)展黨員、干部教育培訓(xùn)等。2023年度主要工作任務(wù)：
1、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)足額、依法依規(guī)發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金，提高資金使用績(jī)效。
2、保障學(xué)校主業(yè)業(yè)務(wù)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障教育教學(xué)工作需要。
3、堅(jiān)持多元多層次辦學(xué)，穩(wěn)步擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。2023年度繼續(xù)完成中專學(xué)歷教育計(jì)劃招生1000人，成人學(xué)歷教育計(jì)劃招生1000人，完成員工崗位技能培訓(xùn)、黨員干部培訓(xùn)及教育等工作。
4、著眼于學(xué)校升級(jí)發(fā)展，深入探索高端技術(shù)技能人才培養(yǎng)實(shí)踐，積極擴(kuò)大五年?？迫瞬排囵B(yǎng)試點(diǎn)規(guī)模。
5、做好首批特高院校建設(shè)的成果總結(jié)、報(bào)告撰寫(xiě)、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)和成效宣傳推廣工作，以優(yōu)異的成績(jī)通過(guò)北京市終期考核驗(yàn)收。
6、立足國(guó)家和首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，做好服務(wù)北京與“一帶一路”建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、京津冀協(xié)同發(fā)展等國(guó)家戰(zhàn)略和國(guó)資國(guó)企改革相關(guān)的項(xiàng)目和服務(wù)。
7、高質(zhì)量完成教育部、市教委、財(cái)政局、人社局等上級(jí)單位及職教學(xué)會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)部署委托的項(xiàng)目任務(wù)、課題研究等重點(diǎn)工作。
8、高質(zhì)量開(kāi)展教育部“組團(tuán)式”幫扶工作，發(fā)揮職教集團(tuán)平臺(tái)資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與保山、青龍、阜平、甘肅、青海、內(nèi)蒙古、西藏等地區(qū)的交流合作，培養(yǎng)一批適應(yīng)當(dāng)?shù)匕l(fā)展需要的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
9、深化與泰國(guó)邦納商學(xué)院、馬來(lái)西亞Carsome學(xué)院等一帶一路國(guó)家職業(yè)院校和組織的合作，持續(xù)開(kāi)展海外師生培訓(xùn)、課程資源、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)輸出等工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制373人，實(shí)有人數(shù)308人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)22910.97萬(wàn)元，比上年減少2127.60萬(wàn)元，下降8.50%。
（一）收入決算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)22831.72萬(wàn)元，比上年減少1882.21萬(wàn)元，下降7.62%。
1.財(cái)政撥款收入21082.91萬(wàn)元，占收入合計(jì)的92.34%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21082.91萬(wàn)元，占收入合計(jì)的92.34%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入1135萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.97%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入472.69萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.07%；
6.其他收入141.12萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.61%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)22827.39萬(wàn)元，比上年減少790.72萬(wàn)元，下降3.35%，，其中：基本支出16692.67萬(wàn)元，占支出合計(jì)的73.12%；項(xiàng)目支出6134.72萬(wàn)元，占支出合計(jì)的26.88%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21097.15萬(wàn)元，比上年減少2529.72萬(wàn)元，下降10.71%。主要原因：根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)發(fā)展需要，壓減項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21019.78萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出21019.78萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算21019.78元，比2023年度年初預(yù)算減少722.27萬(wàn)元，下降3.32%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2023年度決算20530.34萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少697.04萬(wàn)元，下降3.28%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2023年度決算489.44萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少25.23萬(wàn)元，下降4.90%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門無(wú)相關(guān)內(nèi)容。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無(wú)相關(guān)內(nèi)容。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出14978.74萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)82.4萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算112.89萬(wàn)元減少30.49萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。2023年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)5.81萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)16.6萬(wàn)元減少10.79萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)減少。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)際交流與合作、校企合作單位來(lái)訪、校外服務(wù)人員用餐接待等方面。公務(wù)接待226批次，公務(wù)接待2005人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)76.59萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)96.29萬(wàn)元減少19.70萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)41.95萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)41.95萬(wàn)元持平。2023年度更新1輛，車均購(gòu)置費(fèi)41.95萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)34.64萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)54.34萬(wàn)元減少19.70萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公車使用。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油17.42萬(wàn)元，公務(wù)用車維修6.02萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.42萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出7.79萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車保有量18輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額4719.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2373.38萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出1114.05萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1232.54萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4601.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4040.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的85.61%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛1臺(tái)，共計(jì)41.95萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)115.80萬(wàn)元。截至12月31日，北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司共有車輛18臺(tái)，共計(jì)738.06萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備5臺(tái)（套），共計(jì)569.81萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本部門無(wú)相關(guān)內(nèi)容。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
5.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。
6.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門不涉及此項(xiàng)績(jī)效自評(píng)工作。