目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
北京時尚控股有限責任公司前身為北京市紡織工業(yè)總公司，成立于1985年2月。1999年11月，經(jīng)北京市人民政府批準授權(quán)進行資本經(jīng)營，成為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職能。本公司經(jīng)營范圍包括：授權(quán)進行國有資產(chǎn)經(jīng)營管理；房地產(chǎn)項目開發(fā)；銷售商品房；物業(yè)管理；信息咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。
1.部門機構(gòu)設(shè)置
本公司內(nèi)設(shè)黨委辦公室、董事會辦公室、巡察辦公室（合署）、財務(wù)管理部、審計監(jiān)管部、法務(wù)管理部（信訪辦公室合署辦公）、戰(zhàn)略資產(chǎn)部、人力資源部、品牌發(fā)展部、科技信息部、文創(chuàng)管理部、企業(yè)運行部、安保管理部、黨委組織部、黨委宣傳部、新聞中心（合署）、紀委監(jiān)察專員辦公室（合署）、老干部部、工會、團委20個職能部門。
本公司所屬事業(yè)單位由市編辦批準設(shè)立，共計2戶，財政補助2戶。其中：241004北京市新媒體技師學院(北京時尚控股有限責任公司黨校){以下簡稱“新媒體(黨校)”)和 241005 北京市服裝職業(yè)技能培訓學校(以下簡稱“服裝學校”)
2.部門職責
以新媒體（黨校）為代表的教育體系構(gòu)成本公司事業(yè)單位的主體，從事干部教育、高級專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)，促進職業(yè)技能教育發(fā)展，中、高等技術(shù)工人和中、高等技術(shù)人才培養(yǎng)，相關(guān)職業(yè)技能培訓，職業(yè)教育專業(yè)教師及專門人才培養(yǎng)；另外服裝學校培養(yǎng)中高級服裝技術(shù)工人，提高社會職業(yè)素質(zhì)，開辦各班次的短期職業(yè)培訓班，通過技能培訓使學員在學習后取得中、高級資格證書，為服裝行業(yè)輸送大批技術(shù)型人才，取得良好的社會效益。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制564人，實有人數(shù)235人；編外人員27人；離退休人員174人，其中：離休2人，退休172人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計22781.52萬元，比上年減少470.69萬元，下降2.02%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計14430.15萬元，比上年減少3101.98萬元，下降17.69%，其中：財政撥款收入13546.08萬元，占收入合計的93.87%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入739.87萬元，占收入合計的5.13%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入144.20萬元，占收入合計的1.00%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計15904.98萬元，比上年減少1059.78萬元，下降6.25%，其中：基本支出9466.72萬元，占支出合計的59.52%；項目支出6438.26萬元，占支出合計的40.48%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計14864.11萬元，比上年減少2184.50萬元，下降12.81%。主要原因：實有人數(shù)減少，人員經(jīng)費減少，落實政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減公用支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14441.17萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出14237.86萬元，占本年財政撥款支出98.59%；資源勘探工業(yè)信息等支出203.32萬元，占本年財政撥款支出1.41%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算14237.86萬元，比2023年年初預(yù)算減少1183.41萬元，下降7.67%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2023年度決算14030.93萬元，比2023年年初預(yù)算減少1179.66萬元，下降7.76%。主要原因：一是落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，進一步壓減支出；二是及時上繳本年度結(jié)余資金。
“進修及培訓”（款)2023年度決算206.92萬元，比2023年年初預(yù)算減少3.75萬元，下降1.78%，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，進一步壓減支出。
2、“資源勘探工業(yè)信息等支出”（類）2023年度決算203.32萬元，比2023年年初預(yù)算減少15.65萬元，下降7.15%。其中：
“制造業(yè)”（款）2023年度決算203.32萬元，比2023年年初預(yù)算減減少15.65萬元，下降7.15%，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，進一步壓減支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出8782.82萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)20.59萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算38.66萬元減少18.07萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0.00萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)6.84萬元減少6.84萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴格控制因公出國（境）費用；2023年度因公出國（境）費用主要用于教師出國培訓等方面，2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0.00萬元。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.87萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.23萬元增加減少2.36萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，進一步壓減支出。2023年度公務(wù)接待費主要用于接待外單位到校交流研討、指導學院教育教學工作等。公務(wù)接待8批次，公務(wù)接待67人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)19.73萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)28.59萬元減少8.86萬元。其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0.00萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加（減少）0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)19.73萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)28.59萬元減少8.86萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，進一步壓減支出。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油8.37萬元，公務(wù)用車維修5.98萬元，公務(wù)用車保險2.87萬元，公務(wù)用車其他支出2.51萬元。2023年度公務(wù)用車保有量14輛，車均運行維護費1.41萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1508.37萬元，其中：政府采購貨物支出1144.04萬元，政府采購工程支出122.64萬元，政府采購服務(wù)支出241.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額1483.40萬元，占政府采購支出總額的98.34%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1224.47萬元，占政府采購支出總額的81.18%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺（套），共計317.62萬元。截止至12月31日，本部門共有車輛14臺，256.23萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備27臺（套），共計4596.77萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算0.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
11.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：反映除紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機械、冶煉、建材、交通運輸設(shè)備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設(shè)備等項目外的其他用于制造業(yè)方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門不涉及此項績效考評工作。