目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)（需公開內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和下屬單位數(shù)量及名稱）

　　根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市國有文化資產(chǎn)管理中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字﹝2019﹞24號），北京市國有文化資產(chǎn)管理中心（簡稱市文資中心）是市委宣傳部歸口管理的事業(yè)單位。

　　機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

　　市文資中心設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會(huì)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為綜合處、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處（產(chǎn)業(yè)促進(jìn)處）、產(chǎn)權(quán)管理處（改革處）、財(cái)務(wù)預(yù)算處（統(tǒng)計(jì)處）、審計(jì)處、考核評價(jià)處（董事會(huì)工作處）、投融資處、科技創(chuàng)新處（文化融合發(fā)展處）、宣傳信息處、項(xiàng)目協(xié)調(diào)處、對外交流處、人事處。下屬2個(gè)全額撥款事業(yè)單位，分別為北京文化產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心、北京市文藝院團(tuán)服務(wù)中心。

　　主要職責(zé)：

　　1.依照相關(guān)法律法規(guī)履行市屬文化企業(yè)和實(shí)行企業(yè)化管理的文化事業(yè)單位（以下簡稱所監(jiān)管文化企事業(yè)單位）出資人職責(zé)。

　　2.貫徹落實(shí)國家關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的制度、措施并組織實(shí)施。參與起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。

　　3.承擔(dān)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國有資產(chǎn)保值增值的監(jiān)管責(zé)任。

　　4.指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位改革重組，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國有文化資產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

　　5.負(fù)責(zé)建立所監(jiān)管文化企事業(yè)單位績效考核評價(jià)體系并組織實(shí)施。

　　6.指導(dǎo)督促所監(jiān)管文化企事業(yè)單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。

　　7.指導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位建立文化技術(shù)創(chuàng)新體系，提高自主創(chuàng)新能力，促進(jìn)科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化和高新技術(shù)運(yùn)用。負(fù)責(zé)推進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位文化科技創(chuàng)新，促進(jìn)文化與科技、教育、體育、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

　　8.協(xié)助有關(guān)部門建立健全本市國有文化投融資體系，引導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位面向資本市場融資，促進(jìn)文化和資本市場對接。根據(jù)本市有關(guān)規(guī)定，管理文化發(fā)展相關(guān)專項(xiàng)資金。

　　9.協(xié)助有關(guān)部門做好本市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作和相關(guān)重大文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。負(fù)責(zé)促進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織所監(jiān)管文化企事業(yè)單位開拓國際市場，推進(jìn)文化產(chǎn)品和服務(wù)出口。

　　10.完成市委、市政府及市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制355人（其中196人為實(shí)行實(shí)名制管理的評、梆、曲三團(tuán)保留事業(yè)身份在職人員），實(shí)有人數(shù)151人。事業(yè)編制190人，實(shí)有人數(shù)80人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)98441.5萬元，比上年減少23464.47萬元，下降19.25%，主要原因是本年年中追加了投貸獎(jiǎng)和房租通專項(xiàng)資金3.17億元。

　　（一）收入決算說明

　　2023年度本年收入合計(jì)86714.12萬元，比上年減少86.26萬元，下降0.1%。

　　1.財(cái)政撥款收入86710.04萬元，占收入合計(jì)的99.99%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入86710.04萬元，占收入合計(jì)的99.99%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　6.其他收入4.08萬元，占收入合計(jì)的0%。

圖1：收入決算

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2023年度本年支出合計(jì)81539.94萬元，比上年減少26794.75萬元，下降24.73%，主要原因是本年年中追加了投貸獎(jiǎng)和房租通專項(xiàng)資金3.17億元。其中：基本支出6279.99萬元，占支出合計(jì)的7.7%；項(xiàng)目支出75259.95萬元，占支出合計(jì)的92.29%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)98431.76萬元，比上年減少23426.75萬元，下降19.22%。主要原因本年年中追加了投貸獎(jiǎng)和房租通專項(xiàng)資金3.17億元所導(dǎo)致。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出81539.88萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出65.23萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.08%；文化旅游體育與傳媒支出81398.6萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出76.09萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.1% 。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2022年度決算65.23萬元，比2023年年初預(yù)算減少9.77萬元，下降13.02%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2022年度決算65.23萬元，比2023年年初預(yù)算減少9.77萬元，下降13.02%。主要原因：厲行節(jié)約，縮減培訓(xùn)支出。

　　2、“文化旅游體育與傳媒支出”2023年度決算81398.6萬元，比2023年年初預(yù)算增加11853萬元，增長17.04%。其中：

　　“文化和旅游”2023年度決算49656.55萬元，比2023年年初預(yù)算減少19889.04萬元，下降28.6%，主要原因是本年年中追加了投貸獎(jiǎng)和房租通專項(xiàng)資金3.17億元。

　　“其他文化旅游體育與傳媒支出”2023年度決算31742.06萬元，比2023年年初預(yù)算增加31742.06萬元，增長100%。主要原因：“投貸獎(jiǎng)”“房租通”資金為年中追加項(xiàng)目。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2023年度決算76.09萬元，比2023年年初預(yù)算減少1.55萬元，下降2%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 2023年度決算76.09萬元，比2023年年初預(yù)算減少1.55萬元，下降2%。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6279.93萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資746.85萬元、津貼補(bǔ)貼1895.01萬元、獎(jiǎng)金804.63萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資737萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1489.49萬元、其他工資福利56.31萬元等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)19.78萬元、印刷費(fèi)0.9萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0.73萬元、水費(fèi)0.29萬元、電費(fèi)0.82萬元、郵電費(fèi)2.28萬元、取暖費(fèi)1.65萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)14.07萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.35萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0.58萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.37萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)8.37萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)49.1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)68.01萬元、福利費(fèi)48.3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.66萬元、其他交通費(fèi)124.35萬元、其他商品和服務(wù)等支出105.26萬元；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)9.91萬元、撫恤金57.17萬元、生活補(bǔ)助0萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.02萬元等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元等。

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門/單位所屬0個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)15.18萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算63.8萬元減少48.61萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)7.52萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)51萬元減少43.48萬元。主要原因：公務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)較少；2023年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于赴比利時(shí)、阿聯(lián)酋進(jìn)行文化產(chǎn)業(yè)學(xué)習(xí)交流，赴澳門參加文化交流活動(dòng)，2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組2個(gè)、6人次，人均因公出國（境）費(fèi)用1.25萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.92萬元減少1.92萬元。主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)7.66萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)10.88萬元減少3.22萬元。

　　其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。主要原因：無公務(wù)車購置，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)7.66萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)10.88萬元減少3.22萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，減少公務(wù)用車支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.3萬元，公務(wù)用車維修3.33萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.03萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2023年度公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.09萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)459.55萬元，比上年減少183.03萬元，增加減少原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮日常支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額6356.33萬元，其中：政府采購貨物支出4.99萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出6351.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額4360.71萬元，占政府采購支出總額的68.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4241.34萬元，占政府采購支出總額的66.72%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，北京市國有文化資產(chǎn)管理中心共有車輛7臺(tái)，共計(jì)116.09萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

　　10.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

第四部分  2023年度部門績效評價(jià)情況

　　2023年下半年北京市國有文化資產(chǎn)管理中心因機(jī)構(gòu)改革單位撤銷，因此2024年未開展對2023年項(xiàng)目績效評價(jià)。