目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機構(gòu)設(shè)置
北京住房公積金管理中心是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于修改<住房公積金管理條例>的決定》（國務(wù)院令第350號）決定，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)，在北京市住房資金管理中心的基礎(chǔ)上，對機構(gòu)和人員進行重組后，于2002年10月10日成立。管理中心同時保留北京市住房資金管理中心的牌子。
北京住房公積金管理中心為市政府直屬的副局級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)14個處室,機關(guān)黨委（黨建工作處），機關(guān)紀(jì)委和工會；垂直管理19個分支機構(gòu)（18個管理部和住房公積金貸款中心）。
2.職責(zé)
北京住房公積金管理中心的主要職責(zé)是：1.編制、執(zhí)行北京地區(qū)住房公積金的歸集、使用計劃；2.負(fù)責(zé)記載北京地區(qū)職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3.負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的核算；4.審批北京地區(qū)住房公積金的提取、使用；5.負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的保值和歸還；6.編制北京地區(qū)住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；7.承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項。
北京市住房資金管理中心的主要職責(zé)是：1.住房資金歸集支取管理；2.住房資金財務(wù)核算；3.住房資金系統(tǒng)及數(shù)據(jù)管理。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制591人，實有人數(shù)554人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計37042.76萬元，比上年減少4680.87萬元，下降11.22%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計35564.78萬元，比上年減少3340.25萬元，下降8.59%。
1.財政撥款收入35557.67萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入35557.67萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入7.11萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計36576.99萬元，比上年減少2913.17萬元，下降7.38%，其中：基本支出
24487.23萬元，占支出合計的67%；項目支出12089.75萬元，占支出合計的33%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計37035.65萬元，比上年減少4680.66萬元，下降11.22%。主要原因：事業(yè)單位改革完成后，項目金額減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出36576.99萬元，主要用于以下方面（按大類）：用于住房保障支出36576.99萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“住房保障支出”（類）2023年度決算36576.99萬元，比2023年度年初預(yù)算減少3525.09萬元，下降8.79%。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)住宅”（款）2023年度決算36576.99萬元，比2023年度年初預(yù)算減少3525.09萬元，下降8.79%。主要原因：項目評審審減。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出24487.23萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位，0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，北京住房公積金管理中心（本級）1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)49.21萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算67.13萬元減少17.91萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0.00萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)12.16萬元減少12.16萬元。主要原因：根據(jù)工作實際情況沒有安排。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.00萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.95萬元減少0.95萬元。主要原因：根據(jù)工作實際情況沒有安排。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)49.21萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)54.01萬元減少4.80萬元。其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)18.66萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)17.98萬元增加0.68萬元。主要原因：國家汽油車購置稅政策調(diào)整影響。2023年度購置（更新）1輛，車均購置費18.66萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)30.56萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)36.03萬元減少5.47萬元，主要原因：增加新能源車輛使用率。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4.00萬元，公務(wù)用車維修11.00萬元，公務(wù)用車保險10.98萬元，公務(wù)用車其他支出4.57萬元。2023年度公務(wù)用車保有量50輛，車均運行維護費0.61萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額4067.45萬元，其中：政府采購貨物支出117.27萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3950.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額2885.21萬元，占政府采購支出總額的71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1040.38萬元，占政府采購支出總額的26%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛1臺，共計18.66萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。截至12月31日，36個部門共有車輛50臺，共計918.04萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺（套），共計446.67萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門無政府購買服務(wù)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：反映經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機構(gòu)的管理費用支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件2）
本部門無此項。