目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市檔案館職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（京辦字﹝2018﹞33號），北京市檔案館（簡稱市檔案館）是本市集中保存、管理檔案的文化事業(yè)機構(gòu)，是市委直屬事業(yè)單位，相當(dāng)正局級，歸口市委辦公廳管理。主要職責(zé)是：收集和接收本館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案；對所保存的檔案嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管；采取各種形式開發(fā)檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務(wù)；為全市檔案工作人員提供檔案專業(yè)知識、繼續(xù)教育、高級研修面授以及網(wǎng)絡(luò)授課等培訓(xùn)；出版《北京檔案》雜志；承辦市委、市政府交辦的其他事項。
內(nèi)設(shè)17處室，分別為辦公室（保密處）、展覽陳列處、接收征集處、數(shù)字資源管理處、開放鑒定處、技術(shù)保護處、信息技術(shù)處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設(shè)備處、保衛(wèi)處、行政管理處、人事處、機關(guān)黨委（黨建工作處、機關(guān)工會）、機關(guān)紀(jì)委；下屬1個預(yù)算單位，北京市檔案事業(yè)發(fā)展中心。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制195人，實際185人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計14592.80萬元，比上年增加491.30萬元，增長3.48%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計14436.41萬元，比上年增加446.78萬元，增長3.19%。
1.財政撥款收入14322.14萬元，占收入合計的99.21%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入14322.14萬元，占收入合計的99.21%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入17.5萬元，占收入合計的0.12%；
4.經(jīng)營收入96.77萬元，占收入合計的0.67%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計14199.04萬元，比上年增加621.21萬元，增長4.58%，其中：基本支出10295.54萬元，占支出合計的72.51%；項目支出3814.68萬元，占支出合計的26.87%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出88.82萬元，占支出合計的0.62%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計14367.21萬元，比上年增加425.57萬元，增長3.05%。主要原因：落實習(xí)近平總書記關(guān)于檔案工作的重要批示精神增加檔案業(yè)務(wù)及相關(guān)保障經(jīng)費投入。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14087.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出12472.95萬元，占本年財政撥款支出88.54%；教育支出5.80萬元，占本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業(yè)支出1058.37萬元，占本年財政撥款支出7.51%；衛(wèi)生健康支出550.63萬元，占本年財政撥款支出3.91%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2023年度決算12472.95萬元，比2023年度年初預(yù)算減少244.65萬元，下降1.92%。其中：
“檔案事務(wù)”2023年度決算12472.95萬元，比2023年度年初預(yù)算減少244.65萬元，下降1.92%。主要原因：貫徹落實過緊日子要求，進一步壓減一般性支出。
2、“教育支出”2023年度決算5.80萬元，比2023年度年初預(yù)算減少11.50萬元，下降66.47%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2023年度決算5.80萬元，比2023年度年初預(yù)算減少11.50萬元，下降66.47%。主要原因：加強培訓(xùn)管理，提高培訓(xùn)效率和質(zhì)量，減少單位外培訓(xùn)節(jié)約培訓(xùn)費開支。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算1058.37萬元，比2023年度年初預(yù)算減少146.36萬元，下降 12.15%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算1058.37萬元，比2023年度年初預(yù)算減少146.36萬元，下降12.15%。主要原因：在職人員退休導(dǎo)致相應(yīng)開支減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算550.63萬元，比2023年度年初預(yù)算減少11.64萬元，下降2.07%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算550.63萬元，比2023年度年初預(yù)算減少11.64萬元，下降2.07%。主要原因：在職人員退休導(dǎo)致相應(yīng)開支減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10295.54萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)7.20萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算40.50萬元減少33.30萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)28.50萬元減少28.50萬元。主要原因：取消境外征集檔案及參加國際檔案理事會會議等出國項目。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.18萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.00萬元減少0.82萬元。主要原因：貫徹落實過緊日子要求，壓減公務(wù)接待支出。2023年度公務(wù)接待費主要用于接待外省業(yè)務(wù)同行來館交流。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待33人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)7.02萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)11.00萬元減少3.98萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因：本部門2023年度無公務(wù)用車購置（更新）需求，2023年度無購置（更新）車輛。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)7.02萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)11.00萬元減少3.98萬元，主要原因：貫徹落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，本年加油費、維修費、保險費及其他費用均比預(yù)算有所減少。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.80萬元，公務(wù)用車維修4.18萬元，公務(wù)用車保險1.58萬元，公務(wù)用車其他支出0.46萬元。2023年度公務(wù)用車保有量8輛，車均運行維護費0.88萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2933.82萬元，比上年減少2.75萬元，下降0.09%，減少原因：貫徹落實過緊日子要求，厲行節(jié)約壓減一般性支出。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額6121.47萬元，其中：政府采購貨物支出513.85萬元，政府采購工程支出245.00萬元，政府采購服務(wù)支出5362.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額5438.99萬元，占政府采購支出總額的88.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額525.46萬元，由于檔案業(yè)務(wù)特殊性，可承擔(dān)此業(yè)務(wù)的小微企業(yè)范圍有限，授予小微企業(yè)合同金額僅占政府采購支出總額的8.58%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度無新購置車輛；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺（套），共計293.51萬元。截至12月31日，北京市檔案館部門共有車輛8臺，共計159.10萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備（包含原通用設(shè)備與專用設(shè)備）31臺（套），共計14545.60萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.當(dāng)年使用支出功能分類項級科目名詞解釋
一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-檔案館：反映中央和地方各級檔案館的支出，包括檔案資料，征集檔案，搶救保護、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購置、維護，檔案陳列展覽等方面的支出。
一般公共服務(wù)支出-檔案事務(wù)-其他檔案事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出。
教育支出-進修及培訓(xùn)-培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校，行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
見附件2。
二、項目支出績效評價報告
見附件2。
三、項目支出績效自評表
見附件2。