目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)市委、市政府對外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進對外經(jīng)貿(mào)活動、擴大進出口貿(mào)易和投資、中外經(jīng)濟技術(shù)交流與合作，開展同世界各國和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往；在國（境）內(nèi)外主辦或承辦有關(guān)國際經(jīng)貿(mào)展覽會、技術(shù)交流會等，承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)活動；參與研究擬定本市對外貿(mào)易促進和展覽業(yè)發(fā)展的政策建議、戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市各區(qū)縣貿(mào)促支會和行業(yè)國際商會的工作等。
部門本級（參公管理事業(yè)單位）內(nèi)設(shè)11個部室，分別為：辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、會務(wù)部、國際聯(lián)絡(luò)部、對外貿(mào)易促進部、投資促進部、國際展覽部、法律事務(wù)部、財務(wù)部、人事部、機關(guān)黨委。下屬1個二級預(yù)算單位，為北京市貿(mào)促會綜合事務(wù)中心（財政補助事業(yè)單位-公益一類）。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制93人，實有人數(shù)89人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計17237.05萬元，比上年增加7464.84萬元，增長73.69%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計12232.56萬元，比上年增加7189.02萬元，增長142.54%。
1.財政撥款收入12195.71萬元，占收入合計的99.70%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入12195.71萬元，占收入合計的99.70%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入36.85萬元，占收入合計的0.30%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計13053.44萬元，比上年增加7883.78萬元，增長152.5%，其中：基本支出3933.04萬元，占支出合計的30.13%；項目支出9120.4萬元，占支出合計的69.87%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計12195.71萬元，比上年增加7203.82萬元，增長144.31%。主要原因：新增“中國-拉美企業(yè)家高峰會”和“中關(guān)村論壇展覽（科博會）重點區(qū)域設(shè)計搭建及場地”一次性項目經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12110.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出6748.60萬元，占本年財政撥款支出55.73%；教育支出15.12萬元，占本年財政撥款支出0.12%；社會保障和就業(yè)支出392.36萬元，占本年財政撥款支出3.24%；衛(wèi)生健康支出179.09萬元，占本年財政撥款支出1.48%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4775.42萬元，占本年財政撥款支出39.43%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2023年度決算6748.60萬元，比2023年度年初預(yù)算增加2636.21萬元，增長64.10%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”2023年度決算71.56萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1.52萬元，下降2.08%。主要原因：落實過緊日子方針政策，壓減一般性經(jīng)費支出。
“商貿(mào)事務(wù)”2023年度決算6677.04萬元，比2023年度年初預(yù)算增加2637.73萬元，增長65.30%。主要原因：新增“中國-拉美企業(yè)家高峰會”一次性項目經(jīng)費。
2、“教育支出”2023年度決算15.12萬元，比2023年度年初預(yù)算減少7.12萬元，下降32.01%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2023年度決算15.12萬元，比2023年度年初預(yù)算減少7.12萬元，下降32.01%。主要原因：優(yōu)化培訓(xùn)模式和計劃，壓縮經(jīng)費支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算392.36萬元，比2023年度年初預(yù)算增加75.29萬元，增長23.75%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算316.66萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.41萬元，下降0.13%。主要原因：人員增減變動所致。
“撫恤”2023年度決算75.70萬元，比2023年度年初預(yù)算增加75.70萬元。主要原因：增加3名去世退休人員的撫恤金。
4、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算179.09萬元，與2023年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2022年度決算179.09萬元，與2023年年初預(yù)算持平，無增減變動。
5、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2023年度決算4775.42萬元，比2023年度年初預(yù)算增加295.42萬元，增長6.59%。其中：
“商業(yè)流通事務(wù)”2023年度決算4775.42萬元，比2023年度年初預(yù)算增加295.42萬元，增長6.59%。主要原因：按2023中關(guān)村論壇展覽（科博會）項目的整體方案部署，增加展場設(shè)施搭建及安保等經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度不涉及此項收支。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度不涉及此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3907.04萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)123.64萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算185.03萬元減少61.39萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)113.88萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)160.93萬元增加減少47.05萬元。主要原因：按照厲行勤儉節(jié)約原則，壓減非必要因公出國任務(wù)；2023年度因公出國（境）費用主要用于出訪沙特、阿聯(lián)酋重點企業(yè)，組織開展交流對接與項目簽約活動；出訪阿根廷、智利舉辦北京經(jīng)貿(mào)推介洽談會，宣介我市深化合作；赴日韓參加第18屆亞洲文創(chuàng)展；赴澳門參加第28屆澳門國際貿(mào)易投資展覽會等活動等活動，2023年度組織因公出國（境）團組9個、28人次，人均因公出國（境）費用4.07萬元。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)1.03萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)4.1萬元減少3.07萬元。主要原因：按照厲行勤儉節(jié)約原則，大力壓減公務(wù)接待活動支出。2023年度公務(wù)接待費主要用于厄瓜多爾華僑華人總會、羅馬尼亞促進會薩馬蘭奇基金會等外賓接待及天津、沈陽、浙江等貿(mào)促機構(gòu)來京對接工作。公務(wù)接待21批次，公務(wù)接待96人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)8.74萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)20萬元減少11.26萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)8.74萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)20萬元減少11.26萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓減公車維護費用。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2.5萬元，公務(wù)用車維修3.69萬元，公務(wù)用車保險1.39萬元，公務(wù)用車其他支出1.15萬元。2023年度公務(wù)用車保有量10輛，車均運行維護費0.87萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計260.47萬元，比上年增加41.70萬元，主要原因：根據(jù)工作需求，購置零星辦公設(shè)備、辦公家具及增加檔案電子化服務(wù)費等。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額3745.35萬元，其中：政府采購貨物支出13.73萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3731.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額3297.28萬元，占政府采購支出總額的88.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3274.01萬元，占政府采購支出總額的87.41%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。截至12月31日，本部門共有車輛10臺，共計185.44萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.本單位所涉及的支出功能分類項級科目：
一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）對外貿(mào)易管理（項）：反映商貿(mào)部門對外貿(mào)易管理方面的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國際經(jīng)濟合作（項）：反映商貿(mào)部門國際經(jīng)濟合作管理方面的支出。
教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映單位開展培訓(xùn)直接發(fā)生的各項費用支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映單位離退休人員的活動經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映單位養(yǎng)老保險方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映單位職業(yè)年金繳費方面的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映單位醫(yī)療保險方面的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、中國-拉美企業(yè)家高峰會項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）