目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室性質(zhì)是機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行政辦公區(qū)的規(guī)劃建設(shè)等相關(guān)工作；編制行政辦公區(qū)工程建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃，并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門依法對(duì)工程建設(shè)實(shí)施審批；負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)組織、合同簽署工作，監(jiān)督工程建設(shè)相關(guān)資金的使用管理；負(fù)責(zé)工程建設(shè)的信息統(tǒng)計(jì)、檔案管理工作、協(xié)調(diào)工程周邊環(huán)境整治，協(xié)調(diào)解決工程中出現(xiàn)的問題。
北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，具體是：綜合部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、招標(biāo)合同預(yù)算部、規(guī)劃設(shè)計(jì)管理部、工程建設(shè)管理一部、工程建設(shè)管理二部、工程建設(shè)管理三部、工程質(zhì)量管理部、建材科技部、安全生產(chǎn)管理部、保障性住房建設(shè)協(xié)調(diào)部、公共服務(wù)配套建設(shè)協(xié)調(diào)部、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)部、市政和生態(tài)環(huán)境建設(shè)協(xié)調(diào)部、信息化建設(shè)協(xié)調(diào)部。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
副中心工程辦工作人員編制數(shù)量152人，實(shí)際141人；需要說明的是，我單位為臨時(shí)工作機(jī)構(gòu)，工作人員由相關(guān)部門抽調(diào)、通州區(qū)借調(diào)、社會(huì)招聘等方式組成。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)210909.79萬元，比上年減少142822.17萬元，下降40.38%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)91548.08萬元，比上年減少185859.37萬元，下降67%。
1.財(cái)政撥款收入91548.08萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入91548.08萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
6.其他收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)197157.42萬元，比上年減少36968.42萬元，下降15.79%，其中：基本支出868.18萬元，占支出合計(jì)的0.44%；項(xiàng)目支出196289.24萬元，占支出合計(jì)的99.56%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)210904.89萬元，比上年減少142817.09萬元，下降40.38%。主要原因：一期工程已決算，二期工程竣工并交付使用，建設(shè)資金按需撥付。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出197152.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出194195.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.50%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2957.25萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.50%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算194195.28萬元，比2023年度年初預(yù)算增加67574.72元，增長(zhǎng)53.37%。其中：
“其他一般公共服務(wù)支出”（款）2023年度決算194195.28萬元，比2023年度年初預(yù)算增加67574.72元，增長(zhǎng)53.37%。主要原因：一期工程已決算，二期工程竣工并交付使用，結(jié)合工程進(jìn)度和合同條款辦理資金撥付。
2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2023年度決算2957.25萬元，比2023年度年初預(yù)算增加1207.19萬元，增長(zhǎng)68.98%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”（款）2023年度決算1532.1萬元，比2023年度年初預(yù)算減少217.96萬元，下降12.45%。主要原因：根據(jù)工作實(shí)際，落實(shí)“過緊日子”要求，節(jié)約支出。
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”（款）2023年度決算1425.15萬元，比2023年度年初預(yù)算增加1425.15萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：二期項(xiàng)目結(jié)合工程進(jìn)度和合同條款，申請(qǐng)資金支付合同款。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出868.18萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括其他工資福利支出490.23萬元；（2）商品和服務(wù)支出160.38萬元包括辦公費(fèi)44.83萬元、印刷費(fèi)6.68萬元、郵電費(fèi)0.0027萬元、差旅費(fèi)6.58萬元、維修（護(hù)）費(fèi)10.81萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.9萬元、勞務(wù)費(fèi)0.86萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.23萬元、福利費(fèi)39.12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.35萬元、其他交通費(fèi)29.05萬元、其他商品和服務(wù)等支出5.97萬元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出217.57萬元；（4）資本性支出0.00萬元。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門/單位所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)7.35萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算62.52萬元減少55.17萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0.00萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)53.2萬元減少53.2萬元。主要原因：為保障工程建設(shè)項(xiàng)目順利交付使用，本年度未安排因公出國(guó)任務(wù)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.00萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.81萬元減少1.81萬元。主要原因：厲行節(jié)約，落實(shí)“過緊日子”要求，節(jié)約支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)7.35萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)7.50萬元減少0.15萬元。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0.00萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)7.35萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)7.50萬元減少0.15萬元，主要原因：按照相關(guān)要求，壓縮開支，厲行節(jié)約。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.5萬元，公務(wù)用車維修4.6萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.04萬元，公務(wù)用車其他支出0.21萬元。2023年度公務(wù)用車保有量5輛（均為調(diào)撥使用車輛，非本單位資產(chǎn)），車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.47萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)160.38萬元，比上年增加20.23萬元，增加原因：因工作需要開展相關(guān)業(yè)務(wù)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額126.39萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.06萬元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出122.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額112.34萬元，占政府采購(gòu)支出總額的88.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額108.28萬元，占政府采購(gòu)支出總額的85.67%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度車輛0臺(tái)，0.00萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算367.16萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）