目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置、職責
1.機構(gòu)設置
根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室關于調(diào)整市支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部部分內(nèi)設機構(gòu)的批復》（京編委〔2022〕157號），北京市支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部內(nèi)設辦公室、黨群工作部、規(guī)劃發(fā)展部、項目管理部、財務管理部、審計和監(jiān)督部六個職能部室，無下屬單位。
2.職責
根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關于變更北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領導小組前方指揮機構(gòu)名稱有關事宜的批復》(京編委〔2021〕145號)，北京市支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部是北京支援合作工作領導小組前方指揮機構(gòu)，屬于行政單位，納入財政預算管理。
主要職責為：在北京市支援合作工作領導小組領導下，負責與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實施支援合作工作任務，支持受援地鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按權限承擔援派干部日常管理和服務保障工作，承擔北京市支援合作工作領導小組交辦的其他工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制52人，實有人數(shù)52人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2832.49萬元，比上年增加145.16萬元，增加5.40%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計2287.81萬元，比上年增加355.83萬元，增加18.42%。
1.財政撥款收入1844.05萬元，占收入合計的80.60%。其中：一般公共預算財政撥款收入1844.05萬元，占收入合計的80.60%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
6.其他收入443.76萬元，占收入合計的19.40%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計2053.41萬元，比上年增加221.49萬元，增加12.09%，其中：基本支出78.89萬元，占支出合計的3.84%；項目支出1974.52萬元，占支出合計的96.16%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1844.05萬元，比上年1514.17萬元增加329.88萬元，增加21.79%。主要原因：支援合作任務增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1552.37萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出1552.37萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
“一般公共服務支出”（類）2023年度決算1552.37萬元，比2023年度年初預算減少290.18萬元，下降15.75%。其中：
“其他公共服務支出”（款）2023年度決算1552.37萬元，比2023年度年初預算減少290.18萬元，下降15.75%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓縮一般性支出，減少財政撥款預算支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門無相關內(nèi)容。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無相關內(nèi)容。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出78.89萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)10.74萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算13.06萬元減少2.32萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本部門無此項經(jīng)費。2023年度決算數(shù)0.00萬元，與2023年年初預算數(shù)持平。2023年組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數(shù)0.00萬元，比2023年年初預算數(shù)0.56萬元減少0.56萬元。主要原因：厲行節(jié)約，落實過緊日子要求，壓縮公務接待費用。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)10.74萬元，比2023年度年初預算數(shù)12.50萬元減少1.76萬元。其中，公務用車購置費2023年度決算數(shù)0.00萬元，與2023年度年初預算數(shù)持平。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運行維護費2023年度決算數(shù)10.74萬元，比2023年度年初預算數(shù)12.50萬元減少1.76萬元，主要原因：厲行節(jié)約，減少公務用車運行成本。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油5.70萬元，公務用車維修2.18萬元，公務用車保險2.55萬元，公務用車其他支出0.31萬元。2023年度公務用車保有量5輛，車均運行維護費2.15萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計78.89萬元，比上年增加3.22萬元，增加原因：支援合作任務增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，本部門共有車輛5臺，共計250.06萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備1臺（套），共計144.92萬元。
五、政府購買服務支出說明
2023年度政府購買服務決算179.05萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7. 一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出，是指主要用于保障機關事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
部門整體績效評價報告見附件。
二、項目支出績效評價報告
項目支出績效評價報告見附件。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表見附件。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門不涉及。