目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕93號)《關(guān)于同意調(diào)整北京市重大項(xiàng)目辦建設(shè)指揮部辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的函》(京編辦行〔2010〕112號)《關(guān)于同意調(diào)整充實(shí)市重大項(xiàng)目辦工作力量有關(guān)事項(xiàng)的函》(京編辦行〔2016〕89號)《關(guān)于同意調(diào)整市重大項(xiàng)目辦部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的函》(京編辦行〔2020〕167號)《關(guān)于調(diào)整市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委和市重大項(xiàng)目辦相關(guān)機(jī)構(gòu)職責(zé)編制事項(xiàng)的批復(fù)》(京編辦復(fù)〔2022〕123號)和《關(guān)于精減市重大項(xiàng)目辦機(jī)關(guān)行政編制的通知》(京編辦發(fā)〔2023〕108號),設(shè)立北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室(以下簡稱市重大項(xiàng)目辦),市重大項(xiàng)目辦為正局級行政機(jī)構(gòu),下設(shè)秘書行政處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)一處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)二處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)三處、鐵路工程建設(shè)協(xié)調(diào)處、市政設(shè)施處、安全質(zhì)量處、建設(shè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)處、專項(xiàng)工程綜合處、專項(xiàng)工程征收協(xié)調(diào)處、專項(xiàng)工程建設(shè)協(xié)調(diào)處、財務(wù)預(yù)算處、人事處、機(jī)關(guān)黨委14個處室。主要職責(zé)是:
1.組織編制本市城市軌道交通工程項(xiàng)目和市政府交辦工程項(xiàng)目(以下簡稱重大項(xiàng)目)建設(shè)總體計(jì)劃,并督促檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。
2.協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位推進(jìn)重大項(xiàng)目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作;協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門按總體計(jì)劃要求在項(xiàng)目建設(shè)各階段加快辦理各項(xiàng)行政審批手續(xù)。
3.協(xié)調(diào)、解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題;協(xié)調(diào)落實(shí)工程建設(shè)安全、質(zhì)量、工期、功能和成本“五統(tǒng)一”要求;承擔(dān)為建設(shè)單位及各參建單位服務(wù)的職責(zé)。
4.協(xié)調(diào)市政府主管部門監(jiān)督重大項(xiàng)目建設(shè)各方貫徹落實(shí)有關(guān)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、資金使用、招標(biāo)與采購、合同履行等方面法律法規(guī),落實(shí)“陽光工程”的各項(xiàng)要求;參與重大項(xiàng)目建設(shè)工程事故應(yīng)急工作。
5.參與重大項(xiàng)目年度資金使用計(jì)劃的編制,協(xié)調(diào)、落實(shí)資金計(jì)劃的執(zhí)行。
6.組織推動新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝在重大項(xiàng)目建設(shè)中的應(yīng)用。
7.組織協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算和決算工作。
8.負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計(jì)和管理工作。
9.受委托負(fù)責(zé)中央單位在京重要建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施。
10.承擔(dān)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部的具體工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
12.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本市開工后鐵路工程項(xiàng)目的建設(shè)工作;協(xié)調(diào)推進(jìn)國家鐵路工程項(xiàng)目的征地、拆遷工作,配合推進(jìn)城際鐵路和市郊鐵路工程項(xiàng)目的征地、拆遷工作;協(xié)調(diào)解決在建鐵路工程市政管網(wǎng)接引等相關(guān)問題;協(xié)調(diào)推進(jìn)鐵路車站、城市軌道交通車站一體化項(xiàng)目建設(shè)工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
市重大項(xiàng)目辦行政編制99人,實(shí)有人數(shù)77人,退休人員19人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)42425.06萬元,比上年增加23598.71萬元,增長125.35%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)35385.06萬元,比上年增加16616.46萬元,增長88.53%。
1.財政撥款收入5433.84萬元,占收入合計(jì)的15.36%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入5433.84萬元,占收入合計(jì)的15.35%;
2.其他收入29951.22萬元,占收入合計(jì)的84.64%。
圖1:收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)42315.95萬元,比上年增加30646.85萬元,增長262.63%,其中:基本支出3454.27萬元,占支出合計(jì)的8.16%;項(xiàng)目支出38861.68萬元,占支出合計(jì)的91.83%。
圖2:基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計(jì)12473.84萬元,比上年增加1442.49萬元,增長13.08%。主要原因:2023年,市重大項(xiàng)目辦完成了國會二期應(yīng)急方艙醫(yī)院建設(shè)任務(wù),經(jīng)評審應(yīng)急方艙醫(yī)院建設(shè)結(jié)算資金為1632.80萬元,造成2023年度財政撥款收、支總計(jì)有所增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12364.73萬元,主要用于以下方面:教育支出(205類)1.69萬元,占本年財政撥款支出的0.01%;社會保障和就業(yè)支出(208類)414.63萬元,占本年財政撥款支出的3.35%;衛(wèi)生健康支出(210類)8886.07萬元,占本年財政撥款支出的71.87%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212類)3062.34萬元,占本年財政撥款支出的24.77%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(205類),2023年度決算1.69萬元,比2023年年初預(yù)算減少12.56萬元,下降88.14%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(20508款,下同),2023年度決算1.69萬元,比2023年年初預(yù)算減少12.56萬元,下降88.14%。主要原因:一是市重大項(xiàng)目辦認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約精神,加強(qiáng)對培訓(xùn)費(fèi)支出的管理,培訓(xùn)費(fèi)支出嚴(yán)格按照年初培訓(xùn)計(jì)劃及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支出;二是落實(shí)勤儉節(jié)約要求,壓減了一般性支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(208類),2023年度決算414.63萬元,比2023年年初預(yù)算減少67.77萬元,下降14.05%。其中:
?。?)“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(20805款),2023年度決算389.98萬元,比2023年年初預(yù)算減少64.85萬元,下降14.26%。主要原因:2023年市重大項(xiàng)目辦新增工作任務(wù),年度內(nèi)預(yù)計(jì)新增的12人沒有到位,造成養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費(fèi)支出同比年初預(yù)算有所減少。
?。?)“其他社會保障和就業(yè)支出”(20899款),2023年度決算24.66萬元,比2023年年初預(yù)算減少2.91萬元,下降10.55%。主要原因:根據(jù)殘疾人保障金政策,殘保金繳費(fèi)額按照上報金額的90%征收,因此殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)支出減少。
3、“衛(wèi)生健康支出”(210類),2023年度決算8886.07萬元,比2023年年初預(yù)算增加1607.22萬元,增長22.08%。其中:
?。?)“公共衛(wèi)生”(21004類),2023年度決算8672.80萬元,比2023年年初預(yù)算增加1632.80萬元,增長23.19%。主要原因:2023年3月,根據(jù)國會二期應(yīng)急方艙醫(yī)院結(jié)算評審結(jié)果,對國會二期應(yīng)急方艙醫(yī)院改造及開辦費(fèi)進(jìn)行結(jié)算。
?。?)“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(21011類),2023年度決算213.27萬元,比2023年年初預(yù)算減少25.58萬元,下降10.71%。主要原因:2023年市重大項(xiàng)目辦新增工作任務(wù),年度內(nèi)預(yù)計(jì)新增的12人沒有到位,造成醫(yī)療保險和補(bǔ)充醫(yī)療保險支出同比年初預(yù)算有所減少。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(212類),2023年度決算3062.34萬元,比2023年年初預(yù)算減少206.99萬元,下降6.33%。其中:
?。?)“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(21201款),2023年度決算2968.77萬元,比2023年年初預(yù)算減少186.56萬元,下降5.91%。主要原因:一是加強(qiáng)年初預(yù)算編報的科學(xué)性,年初預(yù)算安排較為合理;二是加強(qiáng)年中預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和管理,全年預(yù)算執(zhí)行情況較好,決算支出與年初預(yù)算基本一致。
?。?)“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(21299款),2023年度決算93.56萬元,比2023年年初預(yù)算減少20.44萬元,下降17.93%。主要原因:落實(shí)“政府部門帶頭‘過緊日子’”要求,壓減公車運(yùn)維費(fèi)等一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3454.27萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
市重大項(xiàng)目辦“三公”經(jīng)費(fèi)只包括本級,無下屬二級單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)4.51萬元,比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算27.17萬元減少22.66萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)11.17萬元減少11.17萬元。主要原因:落實(shí)“過緊日子”要求,壓減因公出國(境)一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年決算數(shù)0.00萬元,與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元一致。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)4.51萬元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)16.00萬元減少11.49萬元。
其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元,與2023年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)4.51萬元,比2023年度年初預(yù)算數(shù)16.00萬元減少11.49萬元,主要原因:市重大項(xiàng)目辦加強(qiáng)公務(wù)用車管理,嚴(yán)格履行公車出行報批、使用、登記制度,嚴(yán)控行政經(jīng)費(fèi)支出,打造節(jié)約型政府。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車加油1.4萬元,公務(wù)用車維修1.18萬元,公務(wù)用車保險1.66萬元,公務(wù)用車其他支出0.28萬元。2023年度公務(wù)用車保有量10輛,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.45萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,合計(jì)215.32萬元,比上年增加14.19萬元,增加原因:2023年,市重大項(xiàng)目辦根據(jù)年度工作計(jì)劃和任務(wù)安排,增加了異地調(diào)研學(xué)習(xí)批次,2023年差旅費(fèi)支出13.80萬元,較2022年1.69萬元增加12.11萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額6.02萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出6.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.36萬元,占政府采購支出總額的55.8%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.18萬元,占政府采購支出總額的19.56%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺;新購置單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備0臺(套)。截至12月31日,市重大項(xiàng)目辦共有車輛10臺,共計(jì)173.61萬元;單位價值100萬元(含)以上的設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算147.87萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
12.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告(詳見附件2)
二、項(xiàng)目支出績效評價報告(詳見附件2)
三、項(xiàng)目支出績效自評表(詳見附件2)