目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《中共北京市委關(guān)于成立中共北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委員會有關(guān)問題的通知》（京文〔2003〕223號）以及《北京市人民政府辦公廳關(guān)于北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2003〕58號），設(shè)立北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“市國資委”)。市國資委是市政府授權(quán)代表國家履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)的市政府直屬特設(shè)機構(gòu)。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<市國資委內(nèi)設(shè)機構(gòu)職能配置(2020年修訂)>的通知》(京國資黨辦發(fā)〔2020〕23號)，市國資委內(nèi)設(shè)24個機構(gòu)，分別為辦公室（黨委辦公室）、研究室（全面深化市屬國資國企改革工作辦公室）、政策法規(guī)處、科技創(chuàng)新與規(guī)劃發(fā)展處、企業(yè)改革處、企業(yè)改組處（北京市企業(yè)兼并破產(chǎn)和職工再就業(yè)工作辦公室）、業(yè)績考核處、統(tǒng)計評價處（清產(chǎn)核資辦公室）、產(chǎn)權(quán)管理處、國有資本經(jīng)營預(yù)算處、綜合處、監(jiān)督處、董事會工作處、信息化工作處、黨建工作辦公室、黨委巡察工作辦公室、企業(yè)人才處、黨群工作處（黨委組織部、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部）、宣傳工作處（黨委宣傳部）、信訪工作處、人事處、機關(guān)黨委（工會）、機關(guān)紀委和離退休干部處。另有市紀委駐委紀檢組。
部門職能：
1.貫徹落實國家關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定有關(guān)制度、規(guī)定。
2.根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市政府履行出資人職責(zé)的企業(yè)和市政府授權(quán)的實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位的國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)的管理，依法對區(qū)縣國有資產(chǎn)管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。
3.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，負責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值考核體系，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管，負責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負責(zé)人收入分配政策并組織實施。
4.指導(dǎo)推進本市國有及國有控股企業(yè)改革和重組；推進國有及國有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
5.通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負責(zé)人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲；建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。
6.負責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定本市國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案編制和執(zhí)行等工作。
7.指導(dǎo)、督促所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位做好安全工作，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
8.負責(zé)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位人才工作的宏觀管理和人才隊伍建設(shè)，指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位經(jīng)營管理人員的教育培訓(xùn)工作。
9.承辦市政府交辦的其他事項。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制226人（含原北京市國有企業(yè)監(jiān)事會編制20人），實有人數(shù)205人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計370999.59萬元，比上年減少126764.54萬元，下降25.47%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計369942.77萬元，比上年減少127208.59萬元，下降25.59%。
1.財政撥款收入369938.49萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入18473.15萬元，占收入合計的5%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入351465.34萬元，占收入合計的95%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入4.28萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計369622.71萬元，比上年減少126363.43萬元，下降25.48%，其中：基本支出8926.46萬元，占支出合計的2.42%；項目支出360696.24萬元，占支出合計的97.58%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計370631.74萬元，比上年減少127129.48萬元，下降25.54%。主要原因：2023年國有資本預(yù)算收入根據(jù)年度工作安排減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18115.09萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出265.08萬元，占本年財政撥款支出1.47%；教育支出81.64萬元，占本年財政撥款支出0.45%；社會保障和就業(yè)支出1018.90萬元，占本年財政撥款支出5.62%；衛(wèi)生健康支出134.21萬元，占本年財政撥款支出0.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出397萬元，占本年財政撥款支出2.19%；資源勘探工業(yè)信息等支出16218.25萬元，占本年財政撥款支出89.53%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”2023年度決算265.08萬元，比2023年度年初預(yù)算增加83.47萬元，增長45.96%。其中：
“稅收事務(wù)”2023年度決算265.08萬元，比2023年度年初預(yù)算增加83.47萬元，增長45.96%。主要原因：年中根據(jù)國資監(jiān)管相關(guān)工作量增加，調(diào)劑使用機動經(jīng)費。
2.“教育支出”2023年度決算81.64萬元，比2023年度年初預(yù)算減少47.78萬元，下降36.92%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2023年度決算81.64萬元，比2023年度年初預(yù)算減少47.78萬元，下降36.92%。主要原因：牢固樹立“過緊日子”的思想，減少線下培訓(xùn)活動。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算1018.9萬元，與2023年度年初預(yù)算一致。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算1018.9萬元，與2023年度年初預(yù)算一致。
4.“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算134.21萬元，與2023年度年初預(yù)算一致。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算134.21萬元，與2023年度年初預(yù)算一致。
5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2023年度決算397萬元，與2023年度年初預(yù)算一致。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2023年度決算397萬元，與2023年度年初預(yù)算一致。
6.“資源勘探工業(yè)信息等支出”2023年度決算16218.25萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1411.6萬元，下降8.01%。
“國有資產(chǎn)監(jiān)管”2023年度決算13717.08萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1158.97萬元，下降7.79%。主要原因：年度實有人員減少，相應(yīng)人員經(jīng)費下降，以及各項目經(jīng)費嚴控成本。
“其他資源勘探工業(yè)信息等支出”2023年度決算2501.17萬元，比2023年度年初預(yù)算減少252.64萬元，下降9.17%。主要原因：國有困難企業(yè)離退休人員減少，所以經(jīng)費減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計351465.34萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計351505.14萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出8923.99萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出8278.56萬元，包括基本工資1184.61萬元、津貼補貼2914.33萬元、獎金1705.95萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費679.27萬元、職業(yè)年金繳費339.63萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費393.67萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費134.21萬元、其他社會保障繳費88.06萬元、住房公積金628.11萬元、其他工資福利支出210.72萬元等支出；（2）商品和服務(wù)支出530.82萬元，包括差旅費30.74萬元、會議費23.57萬元、培訓(xùn)費6.63萬元、公務(wù)接待費0.38萬元、工會經(jīng)費126.84萬元、福利費66.76萬元、公務(wù)用車運行維護費28.93萬元、其他交通費206.56萬元、其他商品和服務(wù)40.41萬元等支出；（3）對個人和家庭補助支出114.61萬元，包括退休費94.31萬元、撫恤金20萬、獎勵金0.3萬等支出；（4）其他資本性支出無。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位所屬1個行政單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)91.43萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算178.84萬元減少87.4萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)44.14萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)107.98萬元減少63.83萬元。主要原因：牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴控行政成本繼續(xù)壓減一般性支出；2023年度因公出國（境）費用主要用于隨市領(lǐng)導(dǎo)出訪沙特、阿聯(lián)酋和以色列政采費用、市國資委赴香港組團相關(guān)費用、隨市商務(wù)局出訪俄羅斯相關(guān)費用、隨市商務(wù)局出訪俄羅斯、白俄羅斯檢查期間相關(guān)費用、領(lǐng)導(dǎo)帶隊出訪香港完成市領(lǐng)導(dǎo)訪問前相關(guān)任務(wù)費用，2023年度組織因公出國（境）團組2個、13人次，人均因公出國（境）費用3.40萬元。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.38萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)2.88萬元減少2.5萬元。主要原因：牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴控行政成本繼續(xù)壓減一般性支出。2023年度公務(wù)接待費主要用于辦公室支付中環(huán)餐廳外部來訪接待客飯費用。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待42人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)46.91萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)67.98萬元減少21.07萬元。其中：
公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)17.98萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平，2023年度購置（更新）1輛，車均購置費17.98萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)28.93萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)50萬元減少21.07萬元，主要原因：牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴控行政成本繼續(xù)壓減一般性支出。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油11.7萬元，公務(wù)用車維修12.40萬元，公務(wù)用車保險2.98萬元，公務(wù)用車其他支出1.85萬元。2023年度公務(wù)用車保有量48輛，車均運行維護費0.6萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計530.82萬元，比上年增加23.42萬元，增加原因：無疫情原因，公務(wù)活動逐步恢復(fù)，會議培訓(xùn)等基本支出比疫情期間支出增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額2505.25萬元，其中：政府采購貨物支出37.46萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2467.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額2277.87萬元，占政府采購支出總額的90.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1911.65萬元，占政府采購支出總額的76.3%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛1臺，共計17.98萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，本單位有車輛48臺，共計1159.26萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺（套），共計672.79萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算3992.57萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件2）