目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)（需公開內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和下屬單位數(shù)量及名稱）
北京市水務(wù)局是市政府組成部門，依照北京市人民政府辦公廳《關(guān)于組建北京市水務(wù)局有關(guān)事宜的通知》（京政辦發(fā)〔2004〕15號）設(shè)立，主要職責(zé)為：
1.負(fù)責(zé)保障本市水資源的合理開發(fā)利用。貫徹落實國家關(guān)于水務(wù)工作的法律法規(guī)、規(guī)章、政策和戰(zhàn)略規(guī)劃。起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)政策并組織實施。組織編制水務(wù)發(fā)展規(guī)劃和水資源規(guī)劃、河湖流域規(guī)劃、南水北調(diào)規(guī)劃、防洪規(guī)劃，參與編制供水規(guī)劃、排水規(guī)劃并組織實施。
2.組織開展本市水資源保護(hù)工作。組織編制并實施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，組織開展地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)以及地下水超采區(qū)綜合治理。
3.負(fù)責(zé)本市水文工作。負(fù)責(zé)水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對地表水和地下水實施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息、情報預(yù)報和水資源公報。按規(guī)定組織開展水資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
4.負(fù)責(zé)本市生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。負(fù)責(zé)水資源的統(tǒng)一配置調(diào)度和監(jiān)督管理。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度，會同有關(guān)部門擬訂水資源中長期規(guī)劃和年度供求計劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可（含礦泉水和地?zé)崴┖退绊懺u價（含水資源論證和防洪論證、水土保持方案審查等），指導(dǎo)開展水資源有償使用工作，參與水價管理、改革和水生態(tài)環(huán)境補(bǔ)償?shù)挠嘘P(guān)工作。
5.按規(guī)定制定本市水務(wù)工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施。負(fù)責(zé)提出水務(wù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、項目安排建議，承擔(dān)水務(wù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項目的組織實施和監(jiān)督管理工作。參與水務(wù)資金的使用管理。配合有關(guān)部門提出有關(guān)水務(wù)方面的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策、措施。
6.負(fù)責(zé)本市供水、排水行業(yè)的監(jiān)督管理。組織實施排水許可制度。擬訂供水、排水行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范并監(jiān)督實施。組織實施供水、排水行業(yè)特許經(jīng)營。指導(dǎo)農(nóng)民安全飲水工作。
7.負(fù)責(zé)本市節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃，組織制定有關(guān)定額、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織實施用水總量控制、計劃用水等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
8.組織開展本市海綿城市建設(shè)工作。組織編制并實施推進(jìn)海綿城市建設(shè)工作的規(guī)劃、計劃、政策，組織制定完善海綿城市建設(shè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，會同有關(guān)部門統(tǒng)籌推進(jìn)海綿城市建設(shè)工作。
9.指導(dǎo)監(jiān)督本市水務(wù)工程建設(shè)與運行管理。組織實施南水北調(diào)北京段干線及市內(nèi)配套工程運行和后續(xù)工程建設(shè)與運行管理。組織協(xié)調(diào)水利工程征地拆遷工作。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開展水利工程建設(shè)安全、質(zhì)量監(jiān)督工作。
10.指導(dǎo)本市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)河湖治理和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。
11.負(fù)責(zé)本市水土保持和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。擬訂水土保持和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，組織重點水土保持建設(shè)和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)項目的實施。依法承擔(dān)水庫、湖泊、河流等管理范圍內(nèi)濕地保護(hù)管理工作。
12.負(fù)責(zé)本市河長制工作。擬訂推進(jìn)河長制工作的政策建議和工作任務(wù)，組織開展督查、考核。
13.指導(dǎo)監(jiān)督本市水庫移民后期扶持政策的實施。擬訂水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置規(guī)劃、驗收、監(jiān)督評估等制度。協(xié)調(diào)推進(jìn)水務(wù)區(qū)域合作、對口支援與協(xié)作工作承擔(dān)市政府交辦的其他事項。
14.負(fù)責(zé)本市重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨區(qū)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。?
15.依法依規(guī)負(fù)責(zé)本市水務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)和水務(wù)工程的安全監(jiān)管工作。?
16.負(fù)責(zé)開展本市水務(wù)科技和信息化工作。擬訂水務(wù)行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織重大水務(wù)科技項目的研發(fā)和水務(wù)信息化項目的建設(shè)，指導(dǎo)科技成果的推廣應(yīng)用。組織開展水務(wù)國際合作與交流。?
17.負(fù)責(zé)落實本市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制防御洪澇抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水和城市內(nèi)澇應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。?
18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
北京市水務(wù)局設(shè)27個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、研究室、法制處、政務(wù)服務(wù)處、規(guī)劃與科技處、投資計劃處、水資源管理處（水文處）、北京市節(jié)約用水辦公室、地下水管理處、水利工程建設(shè)處、南水北調(diào)工程建設(shè)處、水利工程運行管理處、供水管理處、污水處理與再生水管理處、海綿城市工作處（雨水管理處）、水土保持與水生態(tài)處、應(yīng)急與安全管理處、水旱災(zāi)害防御處、河長制工作處、財務(wù)處、審計處、人事教育處、宣傳處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處、團(tuán)委）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會和離退休干部處，紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐。
北京市水務(wù)局下屬35個二級預(yù)算單位，分別為北京市水務(wù)局機(jī)關(guān)、北京水利水電學(xué)校、北京市水文總站、北京市水務(wù)應(yīng)急中心、北京市水務(wù)局綜合事務(wù)中心、北京市水務(wù)局黨校、北京市清河管理處、北京市涼水河管理處、北京市排水管理事務(wù)中心、北京市節(jié)水用水管理事務(wù)中心、北京市水資源調(diào)度管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)局政務(wù)服務(wù)中心、北京市南水北調(diào)大寧管理處、北京市南水北調(diào)團(tuán)城湖管理處、北京市南水北調(diào)環(huán)線管理處、北京市南水北調(diào)干線管理處、北京市水科學(xué)技術(shù)研究院、北京市智慧水務(wù)發(fā)展研究院、北京市北運河管理處、北京市永定河管理處、北京市潮白河管理處、北京水利醫(yī)院、北京市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督中心站、北京市水生態(tài)保護(hù)與水土保持中心、北京市水務(wù)建設(shè)管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)資產(chǎn)管理事務(wù)中心、北京市十三陵水庫管理處、北京市官廳水庫管理處、北京市密云水庫管理處、北京市京密引水管理處、北京市城市河湖管理處、北京市供水管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)規(guī)劃研究院、北京市水務(wù)綜合執(zhí)法總隊、北京市河湖流域管理事務(wù)中心。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市水務(wù)局部門行政編制485人，實有人數(shù)413人；事業(yè)編制5053人，實有4387人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1404777.46萬元，比上年增加164942.23 萬元，增長13.30%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計1301883.85萬元，比上年增加268017.06萬元，增長25.92%。
1.財政撥款收入1232593.97萬元，占收入合計的94.68%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1125311.14萬元，占收入合計的86.44%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入107282.83萬元，占收入合計的8.24%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入62545.06萬元，占收入合計的4.8%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入6744.82萬元，占收入合計的0.52%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計1136265.31萬元，比上年減少20937.16萬元，下降1.81%，其中：基本支出188920.28萬元，占支出合計的16.62%；項目支出947345.03萬元，占支出合計的83.37%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1280884.03萬元，比上年增加142000.26萬元，增長12.47%。主要原因：為提升“23.7”極端強(qiáng)降雨災(zāi)后恢復(fù)重建能力與防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，申請2023年國債資金項目168911.98萬元；同時在全市壓減一般性支出的大背景下,根據(jù)工作安排，調(diào)減調(diào)水經(jīng)費等項目支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出935062.42萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出6316.69
萬元，占本年財政撥款支出0.68%；社會保障和就業(yè)支出19038.47萬元，占本年財政撥款支出2.04%；衛(wèi)生健康支出16544.33萬元，占本年財政撥款支出1.77%；節(jié)能環(huán)保支出250901.00萬元,占本年財政撥款支出26.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7942.47萬元，占本年財政撥款支出0.85%；農(nóng)林水支出630970.02萬元，占本年財政撥款支出67.48%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3349.44萬元，占本年財政撥款支出0.35%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出” 2023年度決算6316.69萬元，比2023年度年初預(yù)算減少197.24萬元，減少3.03%。其中：
“普通教育”2023年度決算81.92萬元，比2023年度年初預(yù)算減少56.91萬元，下降40.99%。主要原因：我局厲行勤儉節(jié)約要求，從嚴(yán)安排各項支出。
“職業(yè)教育”2023年度決算5950.55萬元，比2023年度年初預(yù)算減少12.72 萬元，下降0.21%。主要原因：我局厲行節(jié)儉，堅決貫徹落實過“緊日子”的要求，從嚴(yán)安排各項支出。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2023年度決算284.22萬元，比2023年度年初預(yù)算減少127.62 萬元，下降30.99%。主要原因：厲行節(jié)儉，堅決貫徹落實過“緊日子”的要求，未組織部分培訓(xùn)活動。
2、“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算19038.47 萬元，比2023年度年初預(yù)算減少732.50萬元，減少3.70%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 2023年度決算19038.47萬元，比2023年度年初預(yù)算減少732.50萬元，減少3.70%。主要原因：原局屬單位北京市水利規(guī)劃設(shè)計研究院分立改制，相應(yīng)人員減少，導(dǎo)致養(yǎng)老支出減少。
3、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算16544.33 萬元，比2023年度年初預(yù)算減少95.34萬元，下降0.57%。其中：
“公立醫(yī)院”2023年度決算12569.89萬元，比2023年度年初預(yù)算增加5.34萬元，上升0.04%，基本持平。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算3974.44 萬元，比2023年度年初預(yù)算減少100.68 萬元，減少2.47%。主要原因：原局屬單位北京市水利規(guī)劃設(shè)計研究院分立改制，相應(yīng)人員減少，導(dǎo)致醫(yī)療支出減少。
4、“節(jié)能環(huán)保支出”2023年度決算250901.00萬元，比2023年度年初預(yù)算增加250901.00萬元。其中：
“污染防治” 2023年度決算250901.00 萬元，比2023年度年初預(yù)算增加250901.00萬元。主要原因：根據(jù)重點工作安排，局屬單位資產(chǎn)中心年中追加排水集團(tuán)再生水購買項目250901.00萬元。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2023年度決算7942.47萬元，比2023年度年初預(yù)算增加4165.39萬元，增加110.28%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施” 2023年度決算7076.99 萬元，比2023年度年初預(yù)算增加4170.29萬元，上升147.23%。主要原因：主要原因是我局年中新組建水利工程管理中心，2023年年初未申報該單位預(yù)算。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”2023年度決算865.48萬元，比2023年度年初預(yù)算減少4.90萬元，下降0.56%，基本持平。
6、“農(nóng)林水支出”2023年度決算630970.02 萬元，比2023年度年初預(yù)算增加23261.43萬元，增長3.83%。其中：
“水利”2023年度決算630970.02萬元，比2023年度年初預(yù)算增加23261.43萬元，增長3.83%。主要原因：根據(jù)工作安排，年中增加調(diào)水項目資金增加。
7、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”2023年度決算3349.44萬元，比2023年度年初預(yù)算增加3349.44萬元。其中：
“自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出” 2023年度決算3349.44萬元，比2023年度年初預(yù)算增加3349.44萬元。主要原因：我局年中新組建水利工程管理中心，2023年年初未申報該單位預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出128431.54萬元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出18.67萬元，占本年財政撥款支出0.01%;；城鄉(xiāng)社區(qū)支出128412.87萬元，占本年財政撥款支出99.99%。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算18.67 萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.01萬元，減少0.05%。其中：
“大中型水庫移民后期扶持基金支出”2023年度決算18.67 萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.01萬元，減少0.05%，基本持平。
2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2023年度決算128412.87萬元，比2023年度年初預(yù)算增加6039.57萬元，增長4.94%。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”2023年度決算87455.06萬元，比2023年度年初預(yù)算增加6084.76 萬元，增長7.48%。主要原因：根據(jù)工作安排，增加北京市南水北調(diào)配套工程河西支線工程和北運河（通州段）綜合治理工程基建資金。
“污水處理費安排的支出”2023年度決算40957.82 萬元，比2023年度年初預(yù)算減少45.18 萬元，減少0.11%，基本持平。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出178443.51萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、31個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)865.58萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算1099.98萬元減少234.40萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)2.40萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)142.50萬元減少140.10萬元。主要原因：根據(jù)工作實際，部分因公出國（境）公務(wù)活動未安排；2023年度因公出國（境）費用主要用于代表團(tuán)赴柬埔寨、老撾進(jìn)行工作訪問，2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組1個、1人次，人均因公出國（境）費用2.40萬元。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)1.09萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)18.17萬元減少17.08萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2023年公務(wù)接待費主要用于接待水務(wù)系統(tǒng)單位考察、調(diào)研等方面。公務(wù)接待113批次，公務(wù)接待386人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年度決算數(shù)862.09萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)939.31萬元減少77.22萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)245.51萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)240萬元增加5.51萬元。主要原因：因為工作需要調(diào)整車輛采購型號，相應(yīng)追加財政預(yù)算資金。2023年度購置（更新）13輛，車均購置費18.89萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年度決算數(shù)616.58萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)699.31萬元減少82.73萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，壓減公車運維費支出。2023年度公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油185.27 萬元，公務(wù)用車維修285.53 萬元，公務(wù)用車保險90.90 萬元，公務(wù)用車其他支出54.88 萬元。2023年度公務(wù)用車保有量434輛，車均運行維護(hù)費1.42萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1909.34萬元，比上年增加199.41萬元，主要原因是局屬單位執(zhí)法總隊機(jī)構(gòu)改革，預(yù)算申報時人員數(shù)量較上年增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額123442.40萬元，其中：政府采購貨物支出12716.15萬元，政府采購工程支出19004.22萬元，政府采購服務(wù)支出91722.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額76539.86萬元，占政府采購支出總額的62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額52941.74萬元，占政府采購支出總額的42.88%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛13臺，共計245.51萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備10臺（套），共計1824.73萬元。截至12月31日，市水務(wù)局部門共有車輛489臺，共計12298.72萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備160臺（套），共計50532.23萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算18155.54萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
8.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：反應(yīng)各部門（不含人力資源社會保障）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，入捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反應(yīng)。
9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。
10.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位（開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
17.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）:反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
19.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。
20.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
21.農(nóng)林水支出（類）水利（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
22.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)督、行政許可及監(jiān)督管理等。
23.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護(hù)（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。30.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護(hù)，防汛值班、水情報訊、防汛指揮系統(tǒng)運行維護(hù)，水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。
24.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）：反映水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計、科研及相關(guān)管理辦法編制、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。我單位有關(guān)業(yè)務(wù)包括以及水務(wù)行業(yè)相關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)導(dǎo)則標(biāo)準(zhǔn)編制和規(guī)劃管理相關(guān)的研究工作。
25.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動的支出。
26.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護(hù)活動的支出。
27.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項）：反映水資源節(jié)約、監(jiān)管、配置、調(diào)度、保護(hù)和基礎(chǔ)管理工作的支出。
28.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測（項）：反應(yīng)水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測事業(yè)單位的支出。29.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水文測報（項）：反應(yīng)水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水文事業(yè)單位的支出。
30.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護(hù)，防汛值班、水情報訊、防汛指揮系統(tǒng)運行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織，汛期調(diào)用民工及勞動保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。
31.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）：反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。
32.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利技術(shù)推廣（項）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括國內(nèi)外先進(jìn)水利技術(shù)的引進(jìn)、試驗、技術(shù)創(chuàng)新、推廣、應(yīng)用、宣傳等。
33.農(nóng)林水支出（類）水利（款）信息管理（項）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的信息管理事業(yè)單位支出。
34.農(nóng)林水支出（類）水利（款）南水北調(diào)工程建設(shè)（項）：反映南水北調(diào)的建設(shè)、更新改造等支出。
35.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
36.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項）：反映除上述項目以外其他用于自然災(zāi)害救災(zāi)、災(zāi)后恢復(fù)重建等方面的支出。
37.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
38.社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項）：反映大中型水庫移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫移民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出等。
39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）：反映用污水處理費安排的用于污水處理設(shè)施建設(shè)和運營方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件2）