目   錄

　　第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號(hào))以及市委市政府《關(guān)于印發(fā)〈北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》(京發(fā)〔2018〕31號(hào))，設(shè)立北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“市國(guó)資委”)。市國(guó)資委是市政府授權(quán)代表國(guó)家履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)的市政府直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　部門(mén)職責(zé)：

　　1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定有關(guān)制度、規(guī)定。

　　2.根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市政府履行出資人職責(zé)的企業(yè)和市政府授權(quán)的實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的管理，依法對(duì)區(qū)縣國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　3.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值考核體系，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

　　4.指導(dǎo)推進(jìn)本市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)改革和重組；推進(jìn)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

　　5.通過(guò)法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲；建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

　　6.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定本市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案編制和執(zhí)行等工作。

　　7.指導(dǎo)、督促所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，配合有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位做好安全工作，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。

　　8.負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位人才工作的宏觀管理和人才隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)管理人員的教育培訓(xùn)工作。

　　9.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<市國(guó)資委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能配置（2020年修訂）>的通知》（京國(guó)資黨辦發(fā)〔2020〕23號(hào)），市國(guó)資委內(nèi)設(shè)23個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、研究室、政策法規(guī)處、科技創(chuàng)新與規(guī)劃發(fā)展處、企業(yè)改革處、企業(yè)改組處、業(yè)績(jī)考核處、統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)處、產(chǎn)權(quán)管理處、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算處、綜合處、監(jiān)督處、董事會(huì)工作處、信息化工作處、黨建工作辦公室、黨委巡察工作辦公室、企業(yè)人才處、黨群工作處、宣傳工作處、信訪工作處、人事處，以及機(jī)關(guān)黨委（工會(huì)）、離退休干部處。

　　市國(guó)資委包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（本級(jí)）。

　?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況

　　市國(guó)資委部門(mén)行政編制223人，實(shí)有人數(shù)205人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；其他人員69人（離休0人、退休69人）。

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　2023年度收入預(yù)算56,289.45萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)60,529.15萬(wàn)元減少4,239.70萬(wàn)元，下降7.00%。主要原因是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，嚴(yán)控行政成本，繼續(xù)壓減一般性支出，一般公共預(yù)算收入減少；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入根據(jù)年度工作安排減少。

　　（一）本年財(cái)政撥款收入55,593.20萬(wàn)元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入19,093.99萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入36,499.21萬(wàn)元。

　　（二）本年其他資金收入3.00萬(wàn)元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元。

　　5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。

　　7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。

　　9.其他收入3.00萬(wàn)元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余693.25萬(wàn)元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余693.25萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2023年度支出預(yù)算56,289.45萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)60,529.15萬(wàn)元減少4,239.70萬(wàn)元，下降7.00%。主要原因是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，嚴(yán)控行政成本，繼續(xù)壓減一般性支出，一般公共預(yù)算支出減少；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入根據(jù)年度工作安排減少。

　?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算9,660.32萬(wàn)元，占總支出預(yù)算17.16%，比2022年年初預(yù)算數(shù)9,071.64萬(wàn)元增加588.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.49%。

　　（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算46,629.13萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)51,457.51萬(wàn)元減少4,828.38萬(wàn)元，下降9.38%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。

　　2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　市國(guó)資委因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位僅包括市國(guó)資委本級(jí)1個(gè)預(yù)算單位。

　?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算178.84萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少21.42萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)107.98萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)113.66萬(wàn)元減少5.68萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)2.88萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3.03萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)67.98萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)17.98萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)23.58萬(wàn)元減少5.60萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)買(mǎi)標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)50.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油20.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修10.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)10.50萬(wàn)元，其他支出8.50萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)59.98萬(wàn)元減少9.98萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)車(chē)輛外出，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2023年市國(guó)資委政府采購(gòu)預(yù)算總額3,122.86萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算17.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3,104.88萬(wàn)元。

　?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2023年市國(guó)資委政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額4,206.27萬(wàn)元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2023年市國(guó)資委本級(jí)等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算746.66萬(wàn)元。

　　（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2023年，市國(guó)資委填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目47個(gè)，占本部門(mén)本年一般公共預(yù)算項(xiàng)目47個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算9,436.68萬(wàn)元，占本部門(mén)本年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2023年市國(guó)資委國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入36,499.21萬(wàn)元，支出36,499.21萬(wàn)元。

　?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年底，市國(guó)資委共有車(chē)輛47臺(tái)，共計(jì)1141.278065萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備2臺(tái)(套)，共計(jì)672.79萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0.00萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表