目   錄

　　第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2023年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　北京市機關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)是：貫徹落實國家關(guān)于機關(guān)事務(wù)管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究擬訂本市機關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度并組織實施，負責(zé)推進本市機關(guān)后勤體制改革，承擔(dān)市級機關(guān)事務(wù)的管理、服務(wù)、保障等相關(guān)工作任務(wù)，指導(dǎo)區(qū)級機關(guān)事務(wù)管理工作，完成市委、市人大、市政府、市政協(xié)交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市機關(guān)事務(wù)管理局局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)處、國有資產(chǎn)管理處、人事處等處室17個，財務(wù)核算中心、資產(chǎn)管理中心、基建維修中心、信息化技術(shù)保障中心等下屬事業(yè)單位26個。下設(shè)二級預(yù)算單位分別為北京市機關(guān)事務(wù)管理局局本級、北京會議中心、北京市機關(guān)事務(wù)局黨校、寬溝會議中心、北京市機關(guān)事務(wù)管理局北戴河服務(wù)中心、北京市機關(guān)事務(wù)管理局文印中心。

　　（三）人員編制及實有情況

　　北京市機關(guān)事務(wù)管理局行政編制120人，實有人數(shù)112人；事業(yè)編制974人，實有人數(shù)666人；離退休人員210人，其中：離休0人，退休210人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2023年度收入預(yù)算234,241.66萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)208013.73萬元增加26227.93萬元，增長12.61%，主要原因是增加副中心行政辦公區(qū)二期搬遷開辦支出。

　　（一）本年財政撥款收入162378.90萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入162378.90萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　　（二）本年其他資金收入47132.02萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入1792.85萬元。

　　6.上級補助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入45,136.87萬元。

　　9.其他收入202.30萬元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24,730.74萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24,730.74萬元。

　　圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2023年支出預(yù)算234,241.66萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)208013.73萬元增加26227.93萬元，增長12.61%，主要原因是增加副中心行政辦公區(qū)二期搬遷開辦支出。

　　(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算101,216.08萬元，占總支出預(yù)算43.21%，比2022年年初預(yù)算數(shù)81038.52萬元增加20177.56萬元，增長24.90%。

　?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算133,025.58萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)126890.21萬元增加6135.37萬元，增長4.84%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出33,528.63萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

　　圖2：基本支出和項目支出情況

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市機關(guān)事務(wù)管理局因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市機關(guān)事務(wù)管理局局本級等4個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　?。ㄈ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明

　　2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算3,240.99萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少54.19萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)36.03萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)37.93萬元減少1.9萬元，主要原因：貫徹落實中央過“緊日子”要求，進一步壓縮因公出國（境）費用預(yù)算。

　　2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)12.03萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)12.65萬元減少0.62萬元，主要原因：貫徹落實中央過“緊日子”要求，進一步壓縮公務(wù)接待費預(yù)算。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)3192.93萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)962.62萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)809.62萬元增加153萬元，主要原因：部分車輛已到報廢年限，需集中更新。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)2230.31萬元，其中：公務(wù)用車燃油1418.66萬元，公務(wù)用車維修314.37萬元，公務(wù)用車保險313.22萬元，其他支出184.08萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)2434.98萬元減少204.67萬元。主要原因：貫徹落實中央過“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，進一步壓縮公務(wù)用車運行維護費預(yù)算。

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購預(yù)算說明

　　2023年北京市機關(guān)事務(wù)管理局政府采購預(yù)算總額86289.26萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10,707.51萬元，政府采購工程預(yù)算4,882.95萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算70,698.80萬元。

　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2023年北京市機關(guān)事務(wù)管理局政府購買服務(wù)預(yù)算總額67,665.49萬元。

　　（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2023年北京市機關(guān)事務(wù)管理局局本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算57,432.78萬元。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明

　　2023年，北京市機關(guān)事務(wù)管理局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目78個，占本部門本年預(yù)算項目78個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算113,362.43萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。

　　（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年底，北京市機關(guān)事務(wù)管理局共有車輛1074臺，共計21988.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備169臺（套），共計27937.01萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備23臺（套）、共計3777.51萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　第二部分  2023年度部門預(yù)算報表