目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京住房公積金管理中心是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于修改<住房公積金管理?xiàng)l例>的決定》（國務(wù)院令第350號(hào)）要求，經(jīng)北京市人民政府研究決定，2002年10月北京住房公積金管理中心在北京市住房資金管理中心的基礎(chǔ)上組建成立，同時(shí)保留北京市住房資金管理中心的牌子。
北京住房公積金管理中心的主要職責(zé)是：1.編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；2.負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3.負(fù)責(zé)住房公積金的核算；4.審批住房公積金的提取、使用；5.負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；6.編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告；7.承辦北京住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)；8.受市政府委托，負(fù)責(zé)其他住房資金的管理。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京住房公積金管理中心設(shè)置3個(gè)分中心：中共中央直屬機(jī)關(guān)分中心、中央國家機(jī)關(guān)分中心、北京鐵路分中心；內(nèi)設(shè)14個(gè)處室、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會(huì)；垂直管理19個(gè)分支機(jī)構(gòu)（18個(gè)管理部和住房公積金貸款中心）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京住房公積金管理中心行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制591人，實(shí)有人數(shù)571人；離退休人員186人，其中：離休0人，退休186人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算40102.08萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)40238.56萬元減少136.48萬元，下降0.34%。主要原因是上年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金有所減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入38537.02萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入38537.02萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1565.06萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1565.06萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算40102.08萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)40238.56萬元減少136.48萬元，下降0.34%。主要原因是樹立過“緊日子”的思想以及機(jī)構(gòu)調(diào)整后相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算25247.38萬元，占總支出預(yù)算62.96%，比2022年年初預(yù)算數(shù)22187.96萬元增加3059.42萬元，增長13.79%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算14854.70萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)18050.60萬元減少3195.9萬元，下降17.71%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京住房公積金管理中心因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為單位本級(jí)。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算67.13萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少30.85萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)12.16萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)14萬元減少1.84萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.95萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)1萬元減少0.05萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)54.01萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)17.98萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)44.52萬元減少26.54萬元，主要原因：統(tǒng)籌安排購車計(jì)劃，減少公務(wù)用車的購置數(shù)量。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)36.03萬元，其中：公務(wù)用車燃油6萬元，公務(wù)用車維修11.01萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.02萬元，其他支出8萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)38.45萬元減少2.42萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車管理規(guī)定和勤儉節(jié)約的要求。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京住房公積金管理中心政府采購預(yù)算總額5075萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算135.36萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4939.64萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京住房公積金管理中心政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京住房公積金管理中心填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算14854.70萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京住房公積金管理中心共有車輛50臺(tái)，共計(jì)915.73萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備4臺(tái)（套），共計(jì)566.19萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
住房公積金:是指國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表