目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市國有文化資產(chǎn)管理中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕24號），北京市國有文化資產(chǎn)管理中心（簡稱市文資中心）是市委宣傳部歸口管理的事業(yè)單位。
北京市國有文化資產(chǎn)管理中心主要職責(zé)：
1.依照相關(guān)法律法規(guī)履行市屬文化企業(yè)和實(shí)行企業(yè)化管理的文化事業(yè)單位（以下簡稱所監(jiān)管文化企事業(yè)單位）出資人職責(zé)。
2.貫徹落實(shí)國家關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的制度、措施并組織實(shí)施。參與起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。
3.承擔(dān)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國有資產(chǎn)保值增值的監(jiān)管責(zé)任。
4.指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位改革重組，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，推動國有文化資產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
5.負(fù)責(zé)建立所監(jiān)管文化企事業(yè)單位績效考核評價(jià)體系并組織實(shí)施。
6.指導(dǎo)督促所監(jiān)管文化企事業(yè)單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
7.指導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位建立文化技術(shù)創(chuàng)新體系，提高自主創(chuàng)新能力，促進(jìn)科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化和高新技術(shù)運(yùn)用。負(fù)責(zé)推進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位文化科技創(chuàng)新，促進(jìn)文化與科技、教育、體育、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
8.協(xié)助有關(guān)部門建立健全本市國有文化投融資體系，引導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位面向資本市場融資，促進(jìn)文化和資本市場對接。根據(jù)本市有關(guān)規(guī)定，管理文化發(fā)展相關(guān)專項(xiàng)資金。
9.協(xié)助有關(guān)部門做好本市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作和相關(guān)重大文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。負(fù)責(zé)促進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織所監(jiān)管文化企事業(yè)單位開拓國際市場，推進(jìn)文化產(chǎn)品和服務(wù)出口。
10. 為市屬文化藝術(shù)院團(tuán)發(fā)展提供服務(wù)；承擔(dān)市屬相關(guān)文化藝術(shù)院團(tuán)離退休人員的服務(wù)工作；承擔(dān)市屬相關(guān)現(xiàn)已轉(zhuǎn)企改制文化藝術(shù)院團(tuán)轉(zhuǎn)企改制前離退休人員的服務(wù)工作。
11.完成市委、市政府及市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市文資中心設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為綜合處、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處（產(chǎn)業(yè)促進(jìn)處）、產(chǎn)權(quán)管理處（改革處）、財(cái)務(wù)預(yù)算處（統(tǒng)計(jì)處）、審計(jì)處、考核評價(jià)處（董事會工作處）、投融資處、科技創(chuàng)新處（文化融合發(fā)展處）、宣傳信息處、項(xiàng)目協(xié)調(diào)處、對外交流處、人事處。下屬2個(gè)公益一類事業(yè)單位，分別為北京市文化產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心、北京市文藝院團(tuán)服務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市國有文化資產(chǎn)管理中心部門行政編制0人，實(shí)際71人（因機(jī)構(gòu)改革原因保留行政編制）；事業(yè)編制355人（其中196人為實(shí)行實(shí)名制管理的評、梆、曲3團(tuán)保留事業(yè)身份在職人員），實(shí)際81人。
離退休人員798人，其中：離休29人，退休769人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算69699.23萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)77879.53萬元減少8198.30萬元，下降10.5%。主要原因是投貸獎和房租通結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入57972.10萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入57972.10萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入1.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入1.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11726.13萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11726.13萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算69698.23萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)77879.53萬元減少8198.30萬元，下降10.5%。主要原因是投貸獎和房租通結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算6943.79萬元，占總支出預(yù)算10%，比2022年年初預(yù)算數(shù)5846.96萬元增加1096.83萬元，增長18.8%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算62754.44萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)72032.56萬元減少9278.12萬元，下降12.9%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市國有文化資產(chǎn)管理中心因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級及1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算63.80萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少6.63萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)51.00萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)54.00萬元減少3.00萬元，主要原因是落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1.92萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2.00萬元減少0.08萬元，主要原因是落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)10.88萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)10.88萬元，其中：公務(wù)用車燃油4.00萬元，公務(wù)用車維修3.20萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.20萬元，其他支出0.48萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)14.43萬元減少3.55萬元。主要原因是落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京市國有文化資產(chǎn)管理中心政府采購預(yù)算總額5007.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.15萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5006.30萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市國有文化資產(chǎn)管理中心政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2023年北京市國有文化資產(chǎn)管理中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算428.00萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市國有文化資產(chǎn)管理中心填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目70個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目70個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算51114.08萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)批示及《關(guān)于市屬國有文化企業(yè)免繳國有資本收益的請示》（京財(cái)資產(chǎn)〔2022〕2149號）的文件精神，同意我單位監(jiān)管的七家市屬國有文化企業(yè)2022年和2023年度國有資本收益免繳，因此我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市國有文化資產(chǎn)管理中心共有車輛7臺，共計(jì)116.09萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備25臺（套），共計(jì)4985.15萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）、共計(jì)185.55萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表