目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京時尚控股有限責(zé)任公司前身為北京市紡織工業(yè)總公司，成立于1985年2月。1999年11月，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)授權(quán)進(jìn)行資本經(jīng)營，成為市政府出資的國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職能。本公司授權(quán)進(jìn)行國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。
北京時尚控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市新媒體技師學(xué)院（北京時尚控股有限責(zé)任公司黨校）是北京時尚控股有限責(zé)任公司所屬的一所集學(xué)制教育、職業(yè)培訓(xùn)、技能鑒定為一體的公辦國家重點(diǎn)技工院校，學(xué)院主要職責(zé)是培養(yǎng)高級專業(yè)技術(shù)人才，促進(jìn)職業(yè)技能教育發(fā)展，中、高等技術(shù)工人和中、高等技術(shù)人才培養(yǎng)，相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)，職業(yè)教育專業(yè)教師及專門人才培養(yǎng)，開展黨員、干部教育培訓(xùn)；北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校主要職責(zé)為培養(yǎng)中高級服裝技術(shù)工人，提高社會職業(yè)素質(zhì)，開辦各班次的短期職業(yè)培訓(xùn)班，通過技能培訓(xùn)使學(xué)員在學(xué)習(xí)后取得中、高級資格證書，為服裝行業(yè)輸送大批技術(shù)型人才，取得良好的社會效益。為社會培養(yǎng)技能人才，為構(gòu)建和諧社會，穩(wěn)定社會做出積極努力貢獻(xiàn)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本公司內(nèi)設(shè)辦公室、紀(jì)委監(jiān)察室、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)中心、戰(zhàn)略資產(chǎn)部、人力資源部、科技發(fā)展部、企業(yè)運(yùn)行部、品牌發(fā)展部、安保管理部和文創(chuàng)管理部11個職能部門。下屬預(yù)算單位2戶，分別為北京市新媒體技師學(xué)院（北京時尚控股有限責(zé)任公司黨校）、北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京時尚控股有限責(zé)任公司事業(yè)編制583人，實(shí)有人數(shù)240人；聘用人員45人。離退休人員174人，其中：離休4人，退休170人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算18,278.29萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)19,924.61萬元減少1,646.32萬元，下降8.26%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減預(yù)算規(guī)模。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入13,935.56萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入13,935.56萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入948.06萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入240萬元。
5.事業(yè)收入530.06萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入178萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,394.67萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,394.67萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算18,278.29萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)19,924.61萬元減少1,646.32萬元，下降8.26%。主要原因是原本級有離退休人員經(jīng)費(fèi)納入社保基金專戶管理。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算10,557.16萬元，占總支出預(yù)算57.76%，比2022年年初預(yù)算數(shù)12,083.61萬元減少1526.45萬元，下降12.63%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算7,721.13萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)7841.00萬元減少119.87萬元，下降1.53%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京時尚控股有限責(zé)任公司因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市新媒體技師學(xué)院（北京時尚控股有限責(zé)任公司黨校）等，2個所屬單位。其他所屬單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算38.66萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加1.32萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)6.84萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)7.2萬元減少0.36萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)3.23萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3.40萬元減少0.17萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)28.59萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)28.59萬元，其中：公務(wù)用車燃油11.31萬元，公務(wù)用車維修6.42萬元，公務(wù)用車保險4.62萬元，其他支出6.24萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)26.74萬元增加1.85萬元。主要原因：2022年為消化加油卡結(jié)余，壓減公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)財(cái)政撥款規(guī)模。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京時尚控股有限責(zé)任公司政府采購預(yù)算總額1,666.88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算990.00萬元，政府采購工程預(yù)算152.63萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算524.25萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京時尚控股有限責(zé)任公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目18個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6401.12萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京時尚控股有限責(zé)任公司共有車輛14臺，共計(jì)256.23萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備52臺（套），共計(jì)5,463.30萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺（套）、共計(jì)807.64萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表