目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身為北京市第一商業(yè)局，是一家以商業(yè)批發(fā)為主的大型國(guó)有商業(yè)企業(yè)。1995年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)整建制轉(zhuǎn)制為北京億商集團(tuán)，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊(cè)，1999年變更名稱(chēng)為北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司。
部門(mén)職責(zé)：北京市商業(yè)學(xué)校（北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司黨校）主要職責(zé)是：開(kāi)展全日制中專(zhuān)學(xué)歷教育和中高本貫通培養(yǎng)項(xiàng)目；開(kāi)展成人中等、高等學(xué)歷教育；開(kāi)展相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)；開(kāi)展黨員、干部教育培訓(xùn)等。本預(yù)算年度的主要工作任務(wù):
1.嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)足額、依法依規(guī)發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金，提高資金使用績(jī)效。
2.保障學(xué)校教育教學(xué)正常運(yùn)行，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
3.堅(jiān)持多元多層次辦學(xué)，穩(wěn)步擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。2023年度繼續(xù)完成中專(zhuān)學(xué)歷教育計(jì)劃招生 1000 人，成人學(xué)歷教育計(jì)劃招生 1000 人，完成員工崗位技能培訓(xùn)，黨員干部培訓(xùn)及教育等工作。
4.著眼于學(xué)校升級(jí)發(fā)展，深入探索高端技術(shù)技能人才培養(yǎng)實(shí)踐，積極擴(kuò)大五年專(zhuān)科人才培養(yǎng)試點(diǎn)規(guī)模。
5.做好首批特高院校建設(shè)的成果總結(jié)、報(bào)告撰寫(xiě)、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)和成效宣傳推廣工作，以優(yōu)異的成績(jī)通過(guò)北京市終期考核驗(yàn)收。
6.立足國(guó)家和首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，做好與“一帶一路”建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、京津冀協(xié)同發(fā)展等國(guó)家戰(zhàn)略和國(guó)資國(guó)企改革相關(guān)的項(xiàng)目和服務(wù)。
7.高質(zhì)量完成教育部、市教委、市財(cái)政局、市人社局等上級(jí)單位及職教學(xué)會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)部署委托的項(xiàng)目任務(wù)、課題研究等重點(diǎn)工作。
8.高質(zhì)量開(kāi)展教育部“組團(tuán)式”幫扶工作，發(fā)揮職教集團(tuán)平臺(tái)資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與保山、青龍、阜平、甘肅、青海、內(nèi)蒙古、西藏等地區(qū)的交流合作，培養(yǎng)一批適應(yīng)當(dāng)?shù)匕l(fā)展需要的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
9.深化與泰國(guó)邦納商學(xué)院、馬來(lái)西亞 Carsome 學(xué)院等一帶一路國(guó)家職業(yè)院校和組織的合作，持續(xù)開(kāi)展海外師生培訓(xùn)、課程資源、專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)輸出等工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)黨委工作部、經(jīng)營(yíng)投資部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部等12個(gè)職能部門(mén)。北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市商業(yè)學(xué)校（北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司黨校）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司事業(yè)編制388人，實(shí)有人數(shù)313人。其他人員400人，其中：聘用人員108人，離休3人，退休289人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年度收入預(yù)算23715.73萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)24882.92萬(wàn)元減少1167.19萬(wàn)元，下降4.69%。主要原因是：根據(jù)事業(yè)發(fā)展情況，壓減預(yù)算規(guī)模。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入21223.81萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入21223.81萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入1973.68萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入535萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入820萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入500萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入118.68萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余518.24萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余518.24萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年支出預(yù)算23715.73 萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)24882.92萬(wàn)元減少1167.19萬(wàn)元，下降4.69%。主要原因是：根據(jù)事業(yè)發(fā)展情況，壓減預(yù)算規(guī)模。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算17495.60萬(wàn)元，占總支出預(yù)算73.77%，比2022年年初預(yù)算數(shù)17223.72萬(wàn)元增加271.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.58%，主要原因受疫情影響，上年結(jié)轉(zhuǎn)金額增加。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算6220.13萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)7659.20萬(wàn)元減少1439.07萬(wàn)元，下降18.79%，主要原因單位支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為特高建設(shè)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、教育教學(xué)等。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算112.89萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加41.08萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本部門(mén)2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)16.60萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)17.47萬(wàn)元減少0.87萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)96.29萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)41.95萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加41.95萬(wàn)元，主要原因?qū)Σ环檄h(huán)保車(chē)輛進(jìn)行更新購(gòu)置。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)54.34萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油28.80萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修9.24萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)9.24萬(wàn)元，其他支出7.06萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)54.34萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購(gòu)預(yù)算總額4045.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2393.90萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算994.40萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算657.55萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)安排的預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目30個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目30個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6205.89萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年底，北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司共有車(chē)輛18臺(tái)，共計(jì)738.06萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備10臺(tái)（套），共計(jì)936.59萬(wàn)元，本部門(mén)無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表