目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京京城機電控股有限責(zé)任公司是北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營國有資產(chǎn)的的國有獨資公司，由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職責(zé)，前身為北京市機械工業(yè)局。北京京城機電控股有限責(zé)任公司致力于大型裝備制造與服務(wù)，長期位列中國機械工業(yè)百強企業(yè)榜單，當(dāng)前正在由以裝備制造與服務(wù)為主業(yè)的單一業(yè)務(wù)集團轉(zhuǎn)型為符合首都城市戰(zhàn)略定位的，以裝備制造及服務(wù)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)及土地資源盤活為一體的的產(chǎn)業(yè)集團。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京京城機電控股有限責(zé)任公司下屬二級預(yù)算單位1個，北京市工貿(mào)技師學(xué)院(北京市工貿(mào)高級技工學(xué)校、北京京城機電控股有限責(zé)任公司黨校)，較2022年預(yù)算編制減少1個預(yù)算單位。
北京市工貿(mào)技師學(xué)院(北京市工貿(mào)高級技工學(xué)校、北京京城機電控股有限責(zé)任公司黨校)主要職責(zé)是：開展相關(guān)領(lǐng)域職業(yè)教育，培養(yǎng)中高級技能人才，開展相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)和評價；開展黨員、干部教育培訓(xùn)等。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京京城機電控股有限責(zé)任公司事業(yè)編制878人，實有人數(shù)565人；離退休人員769人，其中：離休7人，退休762人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算33166.13萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)34262.75萬元減少1096.62萬元，下降3.2%。主要原因是：根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，厲行節(jié)儉，壓縮預(yù)算規(guī)模。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?8715.53萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入28715.53萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1430萬元
4.財政專戶管理資金收入800萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入600萬元。
9.其他收入30萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3020.6萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3020.6萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算33166.13萬元，2022年預(yù)算支出為34262.75萬元，減少1096.62萬元，下降3.2%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減項目支出。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算24225.62萬元，占總支出預(yù)算73.04%，比2022年年初預(yù)算數(shù)23827.3萬元增加398.32萬元，增長1.67%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算8940.51萬元，比2022年預(yù)算10435.46萬元減少1494.95萬元，降低14.32%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出600萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京京城機電控股有限責(zé)任公司因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算38.25萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加17.77萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022持平。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)2.77萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2.98萬元減少0.21萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出，2023年公務(wù)接待費主要用于院所交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)35.48萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)17.98萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加17.98萬元，主要原因：因原公務(wù)用車系2006年購入，車輛老舊無法滿足公務(wù)出行需要，購置一輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)17.5萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.65萬元，公務(wù)用車維修7.35萬元，公務(wù)用車保險4.85萬元，其他支出2.65萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)與2022年年初預(yù)算數(shù)17.5萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京京城機電控股有限責(zé)任公司政府采購預(yù)算總額3779.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2973.62萬元，政府采購工程預(yù)算806.18萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京京城機電控股有限責(zé)任公司政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2023年北京京城機電控股有限責(zé)任公司不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2023年，北京京城機電控股有限責(zé)任公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目28個，占本部門全部預(yù)算項目28個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算8940.51萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京京城機電控股有限責(zé)任公司共有車輛5臺，共計129.31萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備72臺（套），共計8810.02萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備5臺（套），共計1069.03萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表