目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京一輕控股有限責(zé)任公司（以下簡稱一輕控股）是由北京國有資本經(jīng)營管理中心出資、隸屬于北京市國資委的大型國有獨(dú)資公司。
本公司經(jīng)營范圍主要包括：國有資產(chǎn)經(jīng)營管理、制造業(yè)等。一輕控股作為一級主管單位，主要職責(zé)：加強(qiáng)對所屬事業(yè)單位預(yù)決算、資產(chǎn)、項(xiàng)目、采購、績效等各方面的監(jiān)督管理工作，根據(jù)所屬事業(yè)單位具體情況，提出工作中的合理化建議，提高工作質(zhì)量及效率。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
一輕控股按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，公司設(shè)有黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)營班子，建立健全了多項(xiàng)管理制度。公司內(nèi)設(shè)19個(gè)部室，分別為：辦公室、董事會(huì)辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃部、證券與資本運(yùn)營部、投資管理部、財(cái)務(wù)管理部、品牌與營銷管理部、運(yùn)營安全管理部、資產(chǎn)管理部、基建管理部、科技與數(shù)字化部、法務(wù)合規(guī)部、審計(jì)部、組織人才部、宣傳與企業(yè)文化部、紀(jì)委（監(jiān)察專員辦）機(jī)關(guān)、黨委巡察辦公室、工會(huì)、團(tuán)委。
公司下屬1個(gè)部門預(yù)算單位，為北京輕工技師學(xué)院（北京樂器研究所）（以下簡稱技師學(xué)院）。技師學(xué)院堅(jiān)持“立德樹人、開放辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展、特色立校”的辦學(xué)理念，以國家級高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目、國家人社部一體化課程改革和北京市特色高水平骨干專業(yè)、技術(shù)技能大師工作室等國家級、市級項(xiàng)目作為發(fā)展契機(jī)，積極推行學(xué)制教育與職業(yè)培訓(xùn)并舉、學(xué)校教育與企業(yè)培養(yǎng)相結(jié)合的辦學(xué)模式，實(shí)現(xiàn)了核心競爭力和社會(huì)影響力的同步提升，現(xiàn)已成為集學(xué)制教育、培訓(xùn)鑒定、公共服務(wù)等多功能為一體的高技能人才綜合培養(yǎng)基地。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京一輕控股有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制411人，實(shí)有人數(shù)363人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）122人。
離退休人員289人，其中：離休6人，退休283人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算23850.66萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)24556.46萬元減少705.80萬元，下降2.87%。主要原因是北京一輕控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位結(jié)合自身發(fā)展規(guī)劃調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。
（一）本年財(cái)政撥款收入21524.00萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入21524.00萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入741.36萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入320.16萬元。
5.事業(yè)收入159.20萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入176.00萬元。
9.其他收入86.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1585.30萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1585.30萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算23850.66萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)24556.46萬元減少705.80萬元，下降2.87%。主要原因是北京一輕控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位結(jié)合自身發(fā)展規(guī)劃調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算16442.65萬元，占總支出預(yù)算68.94%，比2022年年初預(yù)算數(shù)16152.49萬元增加290.16萬元，增長1.80%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算7408.01萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)8403.97萬元減少995.96萬元，下降11.85%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京一輕控股有限責(zé)任公司部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括技師學(xué)院1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算52.41萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加16.38萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)1.93萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2.03萬元減少0.10萬元，主要原因?yàn)槁鋵?shí)政府“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)50.48萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)17.98萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加17.98萬元，主要原因?yàn)閷W(xué)院車輛已到報(bào)廢期限，為保障安全進(jìn)行車輛更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)32.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油10.05萬元，公務(wù)用車維修13.65萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.05萬元，其他支出3.75萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)34.00萬元減少1.50萬元。主要原因?yàn)槁鋵?shí)政府“過緊日子”要求，減少公務(wù)出行。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京一輕控股有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額2649.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1637.60萬元，政府采購工程預(yù)算1012.34萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本部門2023年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京一輕控股有限責(zé)任公司部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目34個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目34個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7408.01萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京一輕控股有限責(zé)任公司部門共有車輛3臺，共計(jì)67.88萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備22臺（套），共計(jì)1678.16萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）、共計(jì)199.36萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表