目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司是由原北京礦務(wù)局及其所屬企業(yè)和原北京市煤炭總公司及其所屬企業(yè)實(shí)際占有的國家資本金作為出資，于2000年9月經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)組建的國有獨(dú)資公司。主要職責(zé)是承擔(dān)煤炭開采、加工、銷售（含收售）；鐵路托運(yùn)、汽車貨運(yùn)；節(jié)能環(huán)保技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢；汽車維修；旅游服務(wù)、住宿、餐飲；物業(yè)管理；企業(yè)管理、機(jī)動(dòng)車公共停車場(chǎng)服務(wù)；承擔(dān)國有資產(chǎn)保值增值。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門內(nèi)設(shè)12個(gè)處室，分別為黨委辦公室、黨委組織部、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室、戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營計(jì)劃部、財(cái)務(wù)管理部、人力資源部、安全環(huán)保部、法務(wù)內(nèi)控部、不動(dòng)產(chǎn)管理部、信訪維穩(wěn)部。下屬兩家預(yù)算單位，分別為北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)（財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位）和北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校（財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位）。
1、北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)
北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)成立于1952年，主要工作職能是從事北京地區(qū)地質(zhì)勘察勘探工作，多年來為北京地區(qū)提供勘察任務(wù)、區(qū)域性地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)測(cè)繪及資料的收集整理等任務(wù)，為北京地質(zhì)勘探工作服務(wù)。
2、北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校
根據(jù)北京市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)【79】京經(jīng)字第285號(hào)、北京市計(jì)劃委員會(huì)【79】京計(jì)科第373號(hào)、北京市革命委員會(huì)財(cái)貿(mào)辦公室【79】京革財(cái)字第71號(hào)文件成立，是全國重點(diǎn)高級(jí)技校。主要職責(zé)是圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和企業(yè)發(fā)展對(duì)技術(shù)技能人才的需要，堅(jiān)持立足企業(yè)、面向社會(huì)的辦學(xué)宗旨，不斷改革人才培養(yǎng)模式，把培養(yǎng)勞動(dòng)者的實(shí)踐能力、創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)能力作為工作重點(diǎn)，著重培養(yǎng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能和適應(yīng)職業(yè)變化的能力，為首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)輸送更多有用的人才?，F(xiàn)設(shè)有城市軌道交通、樓宇自動(dòng)控制設(shè)備安裝與維護(hù)、電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修、多媒體制作、幼兒教育等專業(yè)。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位事業(yè)編制483人，實(shí)有人數(shù)319人；其他人員597人，其中：離休1人，退休596人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算18712.60萬元，比2022年年初預(yù)算17832.12萬元增加880.48萬元，增長4.94%。主要原因是所屬事業(yè)單位北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校全日制學(xué)生增加，根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要預(yù)算規(guī)模增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入18568.13萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入18568.13萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入144.47萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入72.32萬元。
5.事業(yè)收入56萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入16.15萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算18712.60萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)17832.12萬元增加880.48萬元，增長4.94%。主要原因是所屬事業(yè)單位北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校在校學(xué)生人數(shù)增加，根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要基本支出和項(xiàng)目支出增加。
(一）基本支出?；局С鲱A(yù)算6725.09萬元，占總支出預(yù)算35.94%，比2022年年初預(yù)算數(shù)6238.84萬元增加486.25萬元，增長7.79%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算11987.51萬元，占總支出預(yù)算64.06%，比2022年年初預(yù)算數(shù)11593.28萬元增加394.23萬元，增長3.4%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括一個(gè)所屬事業(yè)單位北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校。其他所屬單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.71萬元，比2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.9萬元減少0.19萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年預(yù)算持平，主要原因：本部門2023年無財(cái)政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.38萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0.40萬元減少0.02萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，進(jìn)一步壓減一般性支出。2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流招待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)3.33萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)3.33萬元，其中：公務(wù)用車燃油1萬元，公務(wù)用車維修1.08萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.02萬元，其他支出0.23萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)比2022年預(yù)算數(shù)3.5萬元減少0.17萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2023年北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購預(yù)算總額708.54萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算433.88萬元，政府采購工程預(yù)算239.84萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算34.82萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年本部門無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門2023年不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)的100%，填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算11987.51萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)安排的預(yù)算
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司共有車輛12臺(tái)，共計(jì)446.56萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)89.23萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備6臺(tái)（套）、共計(jì)996.2萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年部門預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表