目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京市機關(guān)事務管理中心是北京市機關(guān)事務管理局所屬公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為副局級。
主要職責是：
1.負責核心區(qū)集中辦公區(qū)國有資產(chǎn)管理、辦公用房管理、經(jīng)費管理、節(jié)能等工作。
2.承擔核心區(qū)集中辦公區(qū)服務保障、安全保衛(wèi)和相關(guān)社會事務協(xié)調(diào)等工作。
3.按要求為中央國家機關(guān)、北京市在核心區(qū)的重要會議、重要活動提供相關(guān)服務保障。
4.完成北京市機關(guān)事務管理局交辦的其他任務。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京市機關(guān)事務管理中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)共有辦公室、人事處、安全保衛(wèi)處、財務處等14個。北京市機關(guān)事務管理中心下屬二級預算單位6個，分別為：北京市機關(guān)事務管理中心（本級）、北京市行政服務中心、北京花市服務中心、北京市機關(guān)事務管理局雅寶大樓管理處、市機關(guān)事務局第一幼兒園和市機關(guān)事務局第二幼兒園。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市機關(guān)事務管理中心行政編制0人，實有0人；事業(yè)編制355人，實有人數(shù)203人；其他人員208人(其中：離休2人、退休206人。)
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算34185.80萬元，比2022年年初預算數(shù)33825.04萬元增加360.76萬元，增長1.07%。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?1674.87萬元
1.一般公共預算撥款收入31674.87萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入2506.22萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入300萬元。
9.其他收入2206.22萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.71萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.71萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算34185.80萬元，比2022年年初預算數(shù)33825.04萬元增加360.76萬元，增長1.07%。主要是新增人員導致人員經(jīng)費增加。
（一）基本支出?；局С鲱A算24554.52萬元，占總支出預算71.83%，比2022年年初預算數(shù)23472.9萬元增加1081.62萬元，增長4.61%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算9631.28萬元，占總支出預算28.17%，比2022年年初預算數(shù)10350.62萬元減少719.34萬元，下降6.95%，其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出1644.38萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市機關(guān)事務管理中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市機關(guān)事務管理中心（本級）1個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算33.20萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少2.21萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)3.90萬元，比2022年年初預算數(shù)4.13萬元減少0.23萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。2023年因公出國（境）費用主要用于社會管理培訓和學習國外先進管理經(jīng)驗等方面。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)16.00萬元，比2022年年初預算數(shù)17.16萬元減少1.16萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。公務接待費主要用于工作餐。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)13.30萬元，全部為公務用車運行維護費，其中：公務用車燃油4.70萬元，公務用車維修3.20萬元，公務用車保險3.20萬元，其他支出2.20萬元。公務用車運行維護費2023年預算數(shù)比2022年年初預算數(shù)14.12萬元減少0.82萬元。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2023年北京市機關(guān)事務管理中心政府采購預算總額4051.63萬元。其中：政府采購貨物預算279.02萬元，政府采購服務預算3772.61萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
本部門2023年無政府購買服務預算。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2023年，北京市機關(guān)事務管理中心填報績效目標的預算項目18個，占本部門本年預算項目18個的100%。填報績效目標的項目支出預算9631.28萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市機關(guān)事務管理中心共有車輛16臺，共計346.20萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備32臺（套），共計4291.16萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備5臺（套）、共計3454.64萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預算報表