目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和市級(jí)社社有資產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)，集體所有制企業(yè)，主要履行系統(tǒng)行業(yè)指導(dǎo)和市級(jí)社社有資產(chǎn)出資人代表職能。作為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶和推動(dòng)“三農(nóng)”工作的重要載體，市供銷社堅(jiān)持為農(nóng)、務(wù)農(nóng)、姓農(nóng)，積極發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，在首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著日益重要的作用。市社長(zhǎng)期接受市政府委托，承擔(dān)著代市政府儲(chǔ)備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、防汛應(yīng)急物資、國家及本市重大活動(dòng)果品供應(yīng)任務(wù)及煙花儲(chǔ)運(yùn)任務(wù)。新時(shí)期，市社將按照黨和國家對(duì)供銷合作社提出的新的要求，加快貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》和北京市人民政府《深化北京市供銷合作社綜合改革實(shí)施方案》，繼續(xù)堅(jiān)持為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，堅(jiān)持合作制基本原則，堅(jiān)持社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革方向，堅(jiān)持因地制宜、分類指導(dǎo)，圍繞首都核心功能定位，緊抓發(fā)展機(jī)遇、不斷深化改革，統(tǒng)籌配置資源，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步發(fā)揮主渠道作用，提升服務(wù)功能，把供銷合作社打造成為服務(wù)城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)，為首都城鄉(xiāng)提供多領(lǐng)域、多層次、多樣化的綜合服務(wù)，全力打造具有北京特色的“高精尖”新型城市供銷社，全面開創(chuàng)北京供銷合作事業(yè)新局面。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市供銷合作總社內(nèi)設(shè)17個(gè)部室，包括：辦公室、組織部、宣傳部、黨委巡察工作辦公室、紀(jì)委、理事會(huì)辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室、工會(huì)、規(guī)劃發(fā)展部、經(jīng)營管理部、合作指導(dǎo)部、人力資源部、財(cái)務(wù)管理部、法務(wù)內(nèi)控部、審計(jì)監(jiān)督部、安全保衛(wèi)部、老干部工作部；下設(shè)4個(gè)財(cái)政撥款單位，包括：北京市供銷合作總社（本級(jí)）、北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校、北京市供銷學(xué)校、北京市供銷干部學(xué)校，三校均為全額撥款事業(yè)單位。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市供銷合作總社部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制218人，實(shí)有人數(shù)215人；其他人員：離休3人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算11,015.86
萬元，比2022年10，187.14萬元增加828.72萬元，增長(zhǎng)8.13%。主要原因?yàn)槭猩绫炯?jí)增加290萬元定額補(bǔ)助預(yù)算，學(xué)校生源增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加及人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入10，164.61萬元
1．一般公共預(yù)算撥款收入10,164.61萬元。
2．政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入494.68萬元
4．財(cái)政專戶管理資金收入260.76萬元。
5．事業(yè)收入6萬元。
6．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7．附屬單位上繳收入0萬元。
8．事業(yè)單位經(jīng)營收入107萬元。
9．其他收入120.92萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余356.57萬元
10．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余356.57萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明：
2023年支出預(yù)算11,015.86萬元，比2022年10,187.15萬元增加828.71萬元，增長(zhǎng)8.13%。主要原因是學(xué)校生源增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加及加大教育教學(xué)支出。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算8,430.08萬元，占總支出預(yù)算76.53%，比2022年7,751.43萬元增加678.65萬元，增長(zhǎng)8.76%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2,585.78萬元，比2022年2,435.72萬元增加150.06萬元，增長(zhǎng)6.16%。其中：
1．事業(yè)單位經(jīng)營支出94萬元。
2．上繳上級(jí)支出0萬元。
3．對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市供銷合作總社因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校、北京市供銷學(xué)校、北京市供銷干部學(xué)校3個(gè)所屬單位。其他單位2023年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.57萬元，比2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少18.82萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)10.81萬元，比2022年預(yù)算數(shù)11.38萬元減少0.57萬元，主要原因：主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)減少。2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)校招生業(yè)務(wù)宣傳及教學(xué)業(yè)務(wù)接待方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)12.76萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年預(yù)算數(shù)16.71萬元減少16.71萬元，主要原因：勤儉節(jié)約，未購置公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)12.76萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.51萬元，公務(wù)用車維修6.05萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.80萬元，其他支出2.40萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年比2022年預(yù)算數(shù)14.30萬元減少1.54萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公車使用。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京市供銷合作總社政府采購預(yù)算總額1,850.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算978.78萬元，政府采購工程預(yù)算388.32萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算483.35萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市供銷合作總社無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市供銷合作總社填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目24個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目24個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2,585.78萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京市供銷合作總社共有車輛10臺(tái)，共計(jì)260.88萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備19臺(tái)（套），共計(jì)2,534.87萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備7臺(tái)（套）、共計(jì)1,326.20萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表