目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
1.主要職能。
北京市供銷(xiāo)合作總社成立于1949年2月22日，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的為農(nóng)服務(wù)的綜合性合作經(jīng)濟(jì)組織，接受北京市國(guó)資委全面監(jiān)管和中華全國(guó)供銷(xiāo)合作總社行業(yè)指導(dǎo)，也是北京市供銷(xiāo)合作社的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，主要履行本市供銷(xiāo)社系統(tǒng)行業(yè)指導(dǎo)和本級(jí)社社有資產(chǎn)出資人職能。市供銷(xiāo)總社成立以來(lái)，一直秉承為農(nóng)服務(wù)的宗旨，積極融入首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布北京城鄉(xiāng)，并形成了以農(nóng)資、果品、蜂產(chǎn)品、日化、糧油、再生資源回收利用為主的工商服務(wù)業(yè)板塊，以文化創(chuàng)意、孵化器、寫(xiě)字樓、旅館、商場(chǎng)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)為主的商業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)板塊，探索開(kāi)展了多種類(lèi)金融業(yè)務(wù)。按照黨和政府服務(wù)“三農(nóng)”總體部署和上級(jí)要求，“十四五”期間，市供銷(xiāo)總社將以包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)產(chǎn)品流通（冷鏈物流、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)）、農(nóng)產(chǎn)品加工、再生資源、農(nóng)村信用合作服務(wù)為主的為農(nóng)服務(wù)業(yè)；市場(chǎng)批發(fā)零售、電商、百貨商場(chǎng)、超市為主的商貿(mào)服務(wù)業(yè)；企業(yè)自持物業(yè)經(jīng)營(yíng)、園區(qū)和孵化器運(yùn)營(yíng)為主要內(nèi)容的物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理為主攻方向，緊密?chē)@首都功能戰(zhàn)略定位，立足“四個(gè)中心”，提升“四個(gè)服務(wù)”水平，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，持續(xù)深化供銷(xiāo)社綜合改革，落實(shí)鄉(xiāng)村振興和京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，全面推進(jìn)改革強(qiáng)社、服務(wù)立社、夯基建社、以企興社、從嚴(yán)治社，全力以赴落實(shí)供銷(xiāo)社政治責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和社會(huì)責(zé)任，不斷推進(jìn)首都供銷(xiāo)合作事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2.機(jī)構(gòu)情況。
北京市供銷(xiāo)合作總社下設(shè)四個(gè)二級(jí)決算單位，分別是北京市供銷(xiāo)合作總社本級(jí)（258001），北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校（258002），北京市供銷(xiāo)學(xué)校（258003）和北京市供銷(xiāo)干部學(xué)校（258004）。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)11011.09萬(wàn)元，比上年增加448.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.24%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)10873.39萬(wàn)元，比上年增加451.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.33%。
1.財(cái)政撥款收入10188.86萬(wàn)元，占收入合計(jì)的93.7%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10188.86萬(wàn)元，占收入合計(jì)的93.7%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入227.68萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.09%；
4.經(jīng)營(yíng)收入45.18萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.42%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入411.67萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.79%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)10730.99萬(wàn)元，比上年增加489.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.78%，其中：基本支出8570.1萬(wàn)元，占支出合計(jì)的79.86%；項(xiàng)目支出2121.16萬(wàn)元，占支出合計(jì)的19.77%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出39.72萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.37%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10188.86萬(wàn)元，比上年增加50.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.49%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，增加教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10080.84萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出9790.84萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出97.12%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出290.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.88%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算9830.89萬(wàn)元，2024年度決算9790.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.59%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2024年度年初預(yù)算8594.83萬(wàn)元，2024年度決算8542.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.39%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，壓減和嚴(yán)控一般性支出。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算1236.06萬(wàn)元，2024年度決算1248.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。
2.“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類(lèi))2024年度年初預(yù)算290.00萬(wàn)元，2024年度決算290.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”（款）2024年度年初預(yù)算290.00萬(wàn)元，2024年度決算290.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7962.68萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)43.16萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算59.53萬(wàn)元減少16.37萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)3.7萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)10.81萬(wàn)元減少7.11萬(wàn)元。主要原因：本年落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于教育教學(xué)及學(xué)生活動(dòng)接待事項(xiàng)用餐。公務(wù)接待101批次，公務(wù)接待1423人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)39.46萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)48.72萬(wàn)元減少9.26萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)35.96萬(wàn)元，主要原因：因車(chē)輛嚴(yán)重老化，無(wú)法滿(mǎn)足正常使用需求，為保障日常工作開(kāi)展，2024年度購(gòu)置（更新）2輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)3.5萬(wàn)元，主要原因：為保障公務(wù)用車(chē)正常運(yùn)行以支撐各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展。2024年度公務(wù)用車(chē)保有量10輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額1758.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出730.2萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出476.77萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出551.85萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1596.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.75%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1275.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的72.52%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市供銷(xiāo)合作總社共有車(chē)輛10臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備5臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)(不含人力資源社會(huì)保障部門(mén))舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
8.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班的支出等。
9.教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：反映人力資源社會(huì)保障部門(mén)舉辦的技校教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的技工學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（見(jiàn)附件）