目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心是北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局所屬公益一類事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為副局級。
主要職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)核心區(qū)集中辦公區(qū)國有資產(chǎn)管理、辦公用房管理、經(jīng)費管理、節(jié)能等工作。
2.承擔(dān)核心區(qū)集中辦公區(qū)服務(wù)保障、安全保衛(wèi)和相關(guān)社會事務(wù)協(xié)調(diào)等工作。
3.按要求為中央國家機(jī)關(guān)、北京市在核心區(qū)的重要會議、重要活動提供相關(guān)服務(wù)保障。
4.完成北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局交辦的其它任務(wù)。
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心下屬二級預(yù)算單位3個，分別為:北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心（本級）、市機(jī)關(guān)事務(wù)局第一幼兒園和市機(jī)關(guān)事務(wù)局第二幼兒園。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計31003.09萬元，比上年減少2338.73萬元，下降7.01%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計30398.81萬元，比上年減少2257.1萬元，下降6.91%。
1.財政撥款收入29838.81萬元，占收入合計的98.16%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入29838.81萬元，占收入合計的98.16%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入560萬元，占收入合計的1.84%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計29599萬元，比上年減少2357.78萬元，下降7.38%，其中：基本支出22383.43萬元，占支出合計的75.62%；項目支出7215.57萬元，占支出合計的24.38%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計29966.81萬元，比上年減少1257.19萬元，下降4.03%。主要原因：市級機(jī)關(guān)第二批搬遷導(dǎo)致我部門集中保障單位減少，同時落實政府過緊日子要求，壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29271萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出24195.47萬元，占本年財政撥款支出82.66%；教育支出3737.60萬元，占本年財政撥款支出12.77%；社會保障和就業(yè)支出925.16萬元，占本年財政撥款支出3.16%;衛(wèi)生健康支出412.77萬元，占本年財政撥款支出1.41%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度2024年年初預(yù)算27083.14萬元，2024年度決算24195.47萬元，完成年初預(yù)算的89.34%。
其中：“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算27083.14萬元,2024年度決算24195.47萬元，完成年初預(yù)算的89.34%。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓減一般性支出。
2、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算3408.63萬元，2024年度決算3737.60萬元，完成年初預(yù)算的109.65%，其中：“普通教育”（款）2024年度年年初預(yù)算3405.63萬元，2024年度決算3734.60萬元，完成年初預(yù)算的109.65%。主要原因：附屬兩個幼兒園新招聘人員導(dǎo)致相應(yīng)支出增加。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算3萬元，2024年度決算3萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算1005.67萬元,2024年度決算925.16萬元，完成年初預(yù)算的91.99%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算961.79萬元,2024年度決算884.57萬元，完成年初預(yù)算的91.97%。主要原因：管理中心（本級）未能如期招聘人員造成相應(yīng)支出減少。
“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算18.08萬元。主要原因：因人員去世，增加撫恤金支出。
“其他社會保障和就業(yè)支出”（款）2024年度年初預(yù)算43.88萬元，2024年度決算22.51萬元，完成年初預(yù)算的51.30%。主要原因：管理中心（本級）未能如期招聘人員造成相應(yīng)支出減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算412.77萬元，2024年度決算412.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算412.77萬元，2024年度決算412.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門2024年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出22357.49萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)9萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算33.2萬元減少24.2萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3.9萬元減少3.9萬元。主要原因：根據(jù)工作實際情況2024年未安排出國任務(wù)。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)16萬元減少16萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，未發(fā)生公務(wù)接待費支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)9萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)13.3萬元減少4.3萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年度決算數(shù)9萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約要求，減少公務(wù)用車使用次數(shù)。2024年度公務(wù)用車保有量9輛。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額14366.33萬元，其中：政府采購貨物支出147.89萬元，政府采購工程支出437.62萬元，政府采購服務(wù)支出13780.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額10436.67萬元，占政府采購支出總額的72.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2764.46萬元，占政府采購支出總額的19.24%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心共有車輛9臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備19臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門不屬于政府購買服務(wù)主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）